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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 935.00 | 16 320.00 | 615.00 | 16 935.00 |
AP Constructions | 234 860.00 | 132 401.00 | 102 459.00 | 234 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 681.00 | 44 429.00 | 1 252.00 | 45 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 840.00 | 195 778.00 | 113 062.00 | 308 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
BZ Autres créances | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 283.00 | | 175 283.00 | 175 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 329.00 | | 267 329.00 | 267 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 169.00 | 195 778.00 | 380 391.00 | 576 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
DH Report à nouveau | 186 651.00 | 178 821.00 | | 186 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 087.00 | 7 830.00 | | 31 087.00 |
DK Provisions réglementées | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 260 796.00 | 222 873.00 | | 260 796.00 |
DP Provisions pour risques | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 287.00 | 1 640.00 | | 3 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 889.00 | 9 242.00 | | 10 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 112.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 927.00 | 51 720.00 | | 50 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 858.00 | 52 837.00 | | 50 858.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 7 253.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 705.00 | 111 923.00 | | 108 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 391.00 | 344 039.00 | | 380 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 705.00 | 111 923.00 | | 108 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 632.00 | | 575 632.00 | 575 632.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 389.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 389.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 509.00 | 389.00 | | -6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 749.00 | 554 202.00 | | 577 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 662.00 | 546 372.00 | | 546 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 087.00 | 7 830.00 | | 31 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 773.00 | | 3 034.00 | 306 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 308 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 283 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | 1 840.00 | 15 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 942.00 | | 1 194.00 | 282 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 793.00 | 11 952.00 | 967.00 | 184 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | 1 225.00 | | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 697.00 | 10 727.00 | 967.00 | 169 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 836.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 242.00 | 1 647.00 | | 9 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 242.00 | 8 483.00 | | 9 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
VW T.V.A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |