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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 552.00 | 13 938.00 | 2 614.00 | 16 552.00 |
AP Constructions | 239 601.00 | 172 229.00 | 67 372.00 | 239 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 752.00 | 50 482.00 | 2 270.00 | 52 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 267.00 | 239 275.00 | 80 991.00 | 320 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
BZ Autres créances | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CF Disponibilités | 140 938.00 | | 140 938.00 | 140 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 187.00 | | 271 187.00 | 271 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 453.00 | 239 275.00 | 352 178.00 | 591 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | 207 607.00 | 233 106.00 | | 207 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 765.00 | -25 498.00 | | -66 765.00 |
DK Provisions réglementées | 408.00 | 2 547.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 177 473.00 | 246 376.00 | | 177 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 493.00 | 9 177.00 | | 11 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 493.00 | 9 177.00 | | 11 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 194.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 983.00 | 134 431.00 | | 100 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 670.00 | 61 455.00 | | 55 670.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 148.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 681.00 | 6 308.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 212.00 | 202 536.00 | | 163 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 178.00 | 458 090.00 | | 352 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 008.00 | 202 536.00 | | 163 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 266.00 | | | 320 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 979.00 | | | 294 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 364.00 | 15 912.00 | | 223 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 2 139.00 | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 564.00 | 13 773.00 | | 211 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 547.00 | | 2 139.00 | 2 547.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 177.00 | 2 316.00 | | 9 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 724.00 | 2 316.00 | 2 139.00 | 11 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UX Autres créances clients | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 108.00 | 120 108.00 | | 120 108.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |