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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 870.00 | 15 812.00 | 2 057.00 | 17 870.00 |
AP Constructions | 239 601.00 | 182 667.00 | 56 933.00 | 239 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 268.00 | 52 199.00 | 1 068.00 | 53 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 101.00 | 253 306.00 | 68 795.00 | 322 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 966.00 | | 105 966.00 | 105 966.00 |
BZ Autres créances | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CF Disponibilités | 129 546.00 | | 129 546.00 | 129 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 063.00 | | 282 063.00 | 282 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 165.00 | 253 306.00 | 350 859.00 | 604 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 928.00 | 32 929.00 | | 32 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 292.00 | 3 293.00 | | 3 292.00 |
DH Report à nouveau | 140 842.00 | 207 607.00 | | 140 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805.00 | -66 765.00 | | -805.00 |
DK Provisions réglementées | | 408.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 258.00 | 177 473.00 | | 176 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 881.00 | 11 493.00 | | 13 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 881.00 | 11 493.00 | | 13 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 143.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 504.00 | 100 983.00 | | 90 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 289.00 | 55 670.00 | | 64 289.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 661.00 | 5 681.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 719.00 | 163 212.00 | | 160 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 859.00 | 352 178.00 | | 350 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 589 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 992.00 | | 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408.00 | 2 138.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | 3 130.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 3 130.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 905.00 | 545 666.00 | | 610 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 711.00 | 612 431.00 | | 611 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805.00 | -66 765.00 | | -805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 266.00 | | 1 835.00 | 320 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 552.00 | | 1 318.00 | 16 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 979.00 | | 517.00 | 294 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 275.00 | 14 031.00 | | 239 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 938.00 | 1 874.00 | | 13 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 337.00 | 12 157.00 | | 225 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 493.00 | 2 388.00 | | 11 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 901.00 | 2 388.00 | 408.00 | 11 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 388.00 | 144 388.00 | | 144 388.00 |
VW T.V.A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 719.00 | 160 719.00 | | 160 719.00 |