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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 552.00 | 11 800.00 | 4 752.00 | 16 552.00 |
AP Constructions | 239 601.00 | 161 790.00 | 77 811.00 | 239 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 752.00 | 47 147.00 | 5 604.00 | 52 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 267.00 | 223 364.00 | 96 903.00 | 320 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
BZ Autres créances | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CF Disponibilités | 216 728.00 | | 216 728.00 | 216 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 187.00 | | 361 187.00 | 361 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 454.00 | 223 364.00 | 458 090.00 | 681 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | 233 106.00 | 231 056.00 | | 233 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 498.00 | 2 050.00 | | -25 498.00 |
DK Provisions réglementées | 2 547.00 | 4 825.00 | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 246 376.00 | 274 153.00 | | 246 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 177.00 | 7 340.00 | | 9 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 177.00 | 7 340.00 | | 9 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 207.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 431.00 | 105 795.00 | | 134 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 455.00 | 59 447.00 | | 61 455.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 308.00 | 7 110.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 536.00 | 172 559.00 | | 202 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 090.00 | 454 051.00 | | 458 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 536.00 | 172 559.00 | | 202 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 265.00 | | 285 265.00 | 285 265.00 |
FG Production vendue services | 269 530.00 | | 269 530.00 | 269 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 796.00 | | 554 796.00 | 554 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | 338.00 | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 91.00 | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 279.00 | 1 870.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 1 961.00 | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | 495.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 902.00 | 602 180.00 | | 578 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 400.00 | 600 130.00 | | 604 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 498.00 | 2 050.00 | | -25 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 464.00 | | 8 802.00 | 311 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 047.00 | | 2 505.00 | 14 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 682.00 | | 6 297.00 | 288 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 689.00 | 14 675.00 | | 208 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 406.00 | 1 393.00 | | 10 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 283.00 | 13 282.00 | | 198 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 825.00 | | 2 279.00 | 4 825.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 340.00 | 1 837.00 | | 7 340.00 |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 254.00 | 1 837.00 | 2 367.00 | 12 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837.00 | 88.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 431.00 | 134 431.00 | | 134 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 517.00 | 129 517.00 | | 129 517.00 |
VW T.V.A. | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 536.00 | 202 536.00 | | 202 536.00 |