| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 666.00 | 10 106.00 | 560.00 | 10 666.00 |
AP Constructions | 234 860.00 | 142 162.00 | 92 698.00 | 234 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 126.00 | 40 771.00 | 8 355.00 | 49 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 788.00 | 195 667.00 | 113 121.00 | 308 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 003.00 | 88.00 | 89 915.00 | 90 003.00 |
BZ Autres créances | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CF Disponibilités | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 262.00 | 88.00 | 328 173.00 | 328 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 050.00 | 195 755.00 | 441 294.00 | 637 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
DH Report à nouveau | 217 738.00 | 186 651.00 | | 217 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 317.00 | 31 087.00 | | 13 317.00 |
DK Provisions réglementées | 6 695.00 | 6 836.00 | | 6 695.00 |
DL TOTAL (I) | 273 973.00 | 260 796.00 | | 273 973.00 |
DP Provisions pour risques | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 265.00 | 3 287.00 | | 5 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 867.00 | 10 889.00 | | 12 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 145.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 615.00 | 50 927.00 | | 87 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 719.00 | 50 858.00 | | 58 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 109.00 | 6 758.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 453.00 | 108 705.00 | | 154 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 294.00 | 380 391.00 | | 441 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 453.00 | 108 705.00 | | 154 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 977.00 | | 571 977.00 | 571 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 977.00 | | 571 977.00 | 571 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 327.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 327.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 481.00 | 6 836.00 | | 5 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 065.00 | 6 836.00 | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 849.00 | -6 509.00 | | -5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 257.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 966.00 | 577 749.00 | | 598 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 649.00 | 546 662.00 | | 585 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 317.00 | 31 087.00 | | 13 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 840.00 | | 11 540.00 | 308 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 592.00 | 308 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 844.00 | 13 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 286 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 936.00 | | 3 347.00 | 16 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 169.00 | | 8 193.00 | 283 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 778.00 | 11 481.00 | 11 592.00 | 195 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 630.00 | 6 844.00 | 16 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 457.00 | 10 851.00 | 4 748.00 | 179 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 836.00 | 5 481.00 | 5 621.00 | 6 836.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 889.00 | 1 978.00 | | 10 889.00 |
6T Sur comptes clients | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 725.00 | 7 548.00 | 5 621.00 | 17 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066.00 | 5 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 481.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
VW T.V.A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 454.00 | 154 454.00 | | 154 454.00 |