| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 047.00 | 10 406.00 | 3 641.00 | 14 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 234 861.00 | 151 923.00 | 82 937.00 | 234 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 195.00 | 43 733.00 | 7 463.00 | 51 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 464.00 | 208 689.00 | 102 776.00 | 311 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 419.00 | 88.00 | 62 331.00 | 62 419.00 |
BZ Autres créances | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
CF Disponibilités | 230 820.00 | | 230 820.00 | 230 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 364.00 | 88.00 | 351 276.00 | 351 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 829.00 | 208 777.00 | 454 051.00 | 662 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 929.00 | 32 928.00 | | 32 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 293.00 | 3 292.00 | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | 231 056.00 | 217 738.00 | | 231 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | 13 317.00 | | 2 050.00 |
DK Provisions réglementées | 4 825.00 | 6 695.00 | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 274 153.00 | 273 973.00 | | 274 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 602.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 340.00 | 5 265.00 | | 7 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 340.00 | 12 867.00 | | 7 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 161.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 795.00 | 87 615.00 | | 105 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 447.00 | 58 719.00 | | 59 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 110.00 | 6 109.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 559.00 | 154 453.00 | | 172 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 051.00 | 441 294.00 | | 454 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 559.00 | 154 453.00 | | 172 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 995.00 | | 291 995.00 | 291 995.00 |
FG Production vendue services | 277 979.00 | | 277 979.00 | 277 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 974.00 | | 569 974.00 | 569 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 17.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870.00 | 140.00 | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 216.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 26.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | 5 481.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 6 065.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | -5 849.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 180.00 | 598 966.00 | | 602 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 130.00 | 585 649.00 | | 600 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050.00 | 13 317.00 | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 788.00 | | 5 756.00 | 308 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 311 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 14 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | 3 688.00 | 13 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 614.00 | | 2 068.00 | 286 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 667.00 | 13 022.00 | | 195 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 300.00 | | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 561.00 | 12 722.00 | | 185 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 696.00 | 1 355.00 | 3 225.00 | 6 696.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 867.00 | 2 075.00 | 7 602.00 | 12 867.00 |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 652.00 | 3 430.00 | 10 828.00 | 19 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 8 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 355.00 | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VW T.V.A. | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 559.00 | 172 559.00 | | 172 559.00 |