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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651.00 | 132.00 | 519.00 | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 237.00 | 896 003.00 | 1 337 234.00 | 2 233 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 215.00 | 904 462.00 | 1 337 753.00 | 2 242 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 444.00 | 53 169.00 | 114 275.00 | 167 444.00 |
BZ Autres créances | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
CF Disponibilités | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 982.00 | 53 169.00 | 240 813.00 | 293 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 198.00 | 957 631.00 | 1 578 566.00 | 2 536 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
DL TOTAL (I) | 234 162.00 | | | 234 162.00 |
DP Provisions pour risques | 96.00 | | | 96.00 |
DR TOTAL (IV) | 96.00 | | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 325.00 | | | 682 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 142.00 | | | 445 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 081.00 | | | 199 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 308.00 | | | 1 344 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 566.00 | | | 1 578 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 342.00 | | | 924 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
FG Production vendue services | 692 317.00 | | 692 317.00 | 692 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 973.00 | | 724 973.00 | 724 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 762.00 | |
GE Autres charges | | | 21 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 375.00 | | | 413 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 357.00 | | | 415 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 725.00 | | | 241 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 815.00 | | | 241 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 542.00 | | | 173 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 766.00 | | | 1 173 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 370.00 | | | 1 157 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 169.00 | | 811 190.00 | 2 060 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 144.00 | 2 242 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 144.00 | 2 233 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 842.00 | | 811 190.00 | 2 051 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 017.00 | 550 862.00 | 387 417.00 | 741 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 691.00 | 550 862.00 | 387 417.00 | 732 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213.00 | | 1 117.00 | 1 213.00 |
6T Sur comptes clients | 44 415.00 | 15 762.00 | 7 008.00 | 44 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 415.00 | 15 762.00 | 7 008.00 | 44 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 628.00 | 15 762.00 | 8 125.00 | 45 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 762.00 | 8 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 081.00 | 199 081.00 | | 199 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
VB T. V. A. | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 258.00 | 262 478.00 | 419 780.00 | 682 258.00 |
VI Groupe et associés | 411 409.00 | 411 409.00 | | 411 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
VP Divers | 290.00 | | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 141.00 | 289 141.00 | | 289 141.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 122.00 | 924 342.00 | 419 780.00 | 1 344 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
ST Autres comptes | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
YT Sous‐traitance | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 200.00 | | | 218 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 026.00 | | | 224 026.00 |