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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878 282.00 | 1 248 707.00 | 1 629 574.00 | 2 878 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 608.00 | 1 257 033.00 | 1 629 574.00 | 2 886 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 241.00 | 37 951.00 | 206 290.00 | 244 241.00 |
BZ Autres créances | 85 792.00 | | 85 792.00 | 85 792.00 |
CF Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 041.00 | 37 951.00 | 307 089.00 | 345 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 649.00 | 1 294 985.00 | 1 936 664.00 | 3 231 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DL TOTAL (I) | 357 099.00 | | | 357 099.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | | | 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102.00 | | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 359.00 | | | 904 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 257.00 | | | 319 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 935.00 | | | 334 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 463.00 | | | 1 579 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 664.00 | | | 1 936 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 835.00 | | | 1 131 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
FG Production vendue services | 980 360.00 | | 980 360.00 | 980 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 643.00 | | 1 046 643.00 | 1 046 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 367 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 218.00 | | | 1 714 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 365.00 | | | 1 652 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 899.00 | | 940 250.00 | 2 816 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 541.00 | 2 886 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870 541.00 | 2 878 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 573.00 | | 940 250.00 | 2 808 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250.00 | | 148.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 148.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 244 242.00 | 244 242.00 | | 244 242.00 |
VP Divers | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 442.00 | 334 442.00 | | 334 442.00 |