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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 848.00 | 8 785.00 | 62.00 | 8 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 38.00 | 461.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763 152.00 | 1 825 632.00 | 1 937 520.00 | 3 763 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 500.00 | 1 834 457.00 | 1 938 043.00 | 3 772 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 802.00 | 49 214.00 | 290 588.00 | 339 802.00 |
BZ Autres créances | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
CF Disponibilités | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 925.00 | 49 214.00 | 392 710.00 | 441 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 425.00 | 1 883 671.00 | 2 330 754.00 | 4 214 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
DL TOTAL (I) | 620 769.00 | | | 620 769.00 |
DP Provisions pour risques | 991.00 | | | 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 991.00 | | | 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 283.00 | | | 844 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 412.00 | | | 669 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 993.00 | | | 1 708 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 754.00 | | | 2 330 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 238.00 | | | 1 290 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
FG Production vendue services | 1 167 546.00 | | 1 167 546.00 | 1 167 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 543.00 | | 1 234 543.00 | 1 234 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 850 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 439 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 963.00 | | | 2 160 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 500.00 | | | 2 080 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 736.00 | | 1 153 563.00 | 3 747 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 798.00 | 3 772 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128 798.00 | 3 763 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | 522.00 | 8 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 409.00 | | 1 153 041.00 | 3 739 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 343.00 | 951 660.00 | 708 545.00 | 1 576 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | 460.00 | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 016.00 | 951 200.00 | 708 545.00 | 1 568 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366.00 | 625.00 | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | 625.00 | | 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 105.00 | 662 105.00 | | 662 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 339 803.00 | 339 803.00 | | 339 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 113.00 | 425 358.00 | 418 755.00 | 844 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 619.00 | | | 203 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 744.00 | 419 744.00 | | 419 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 993.00 | 1 290 239.00 | 418 755.00 | 1 708 993.00 |