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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 205.00 | 294.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637 759.00 | 2 045 764.00 | 2 591 994.00 | 4 637 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 107.00 | 2 054 818.00 | 2 592 288.00 | 4 647 107.00 |
BT Marchandises | 418 908.00 | | 418 908.00 | 418 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 611.00 | 54 686.00 | 755 924.00 | 810 611.00 |
BZ Autres créances | 211 002.00 | | 211 002.00 | 211 002.00 |
CF Disponibilités | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 140.00 | 54 686.00 | 1 421 453.00 | 1 476 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 247.00 | 2 109 505.00 | 4 013 742.00 | 6 123 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 751.00 | | | 268 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
DL TOTAL (I) | 831 248.00 | | | 831 248.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 040.00 | | | 419 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 841.00 | | | 957 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 072.00 | | | 1 455 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 316 142.00 | | | 316 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 257.00 | | | 3 181 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 742.00 | | | 4 013 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 139.00 | | | 2 192 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 399.00 | | 708 399.00 | 708 399.00 |
FG Production vendue services | 1 016 400.00 | 490 743.00 | 1 507 143.00 | 1 016 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 800.00 | 490 743.00 | 2 215 543.00 | 1 724 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 996 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 542 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 767.00 | | | -14 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 956.00 | | | 3 305 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 204.00 | | | 3 037 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 751.00 | | | 268 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 501.00 | | 2 273 944.00 | 3 772 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 337.00 | 4 647 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399 337.00 | 4 638 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 652.00 | | 2 273 944.00 | 3 763 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 457.00 | 1 125 215.00 | 904 853.00 | 1 834 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 62.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 671.00 | 1 125 153.00 | 904 853.00 | 1 825 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991.00 | 246.00 | | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | 246.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 073.00 | 1 455 073.00 | | 1 455 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 984.00 | 420 046.00 | | 1 273 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 810 611.00 | 810 611.00 | | 810 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 844.00 | 283 665.00 | 135 179.00 | 418 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 254.00 | | | 425 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 002.00 | 211 002.00 | | 211 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 283.00 | 1 026 283.00 | | 1 026 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 257.00 | 2 192 140.00 | 135 179.00 | 3 181 257.00 |