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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651.00 | 348.00 | 302.00 | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 921.00 | 1 081 423.00 | 1 726 497.00 | 2 807 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 899.00 | 1 090 098.00 | 1 726 800.00 | 2 816 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 903.00 | 37 278.00 | 129 624.00 | 166 903.00 |
BZ Autres créances | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
CF Disponibilités | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 812.00 | 37 278.00 | 280 533.00 | 317 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 711.00 | 1 127 377.00 | 2 007 334.00 | 3 134 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
DL TOTAL (I) | 298 976.00 | | | 298 976.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 397.00 | | | 753 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 564.00 | | | 711 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 433.00 | | | 212 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 108.00 | | | 1 708 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 334.00 | | | 2 007 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 168.00 | | | 1 329 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
FG Production vendue services | 853 077.00 | | 853 077.00 | 853 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 650.00 | | 937 650.00 | 937 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 572 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 347 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 523.00 | | | 1 607 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 326.00 | | | 1 560 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 216.00 | | | 2 242 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 808 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 889.00 | | | 2 233 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 462.00 | 664 213.00 | 478 576.00 | 904 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 136.00 | 664 213.00 | 478 576.00 | 896 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96.00 | 154.00 | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 154.00 | | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 433.00 | 212 433.00 | | 212 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 884.00 | 714 884.00 | | 714 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 048.00 | 374 109.00 | 378 939.00 | 753 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 594.00 | | | 269 594.00 |
VP Divers | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 381.00 | 253 381.00 | | 253 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 108.00 | 1 329 169.00 | 378 939.00 | 1 708 108.00 |