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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739 409.00 | 1 568 016.00 | 2 171 393.00 | 3 739 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 735.00 | 1 576 342.00 | 2 171 393.00 | 3 747 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 808.00 | 35 545.00 | 307 263.00 | 342 808.00 |
BZ Autres créances | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CF Disponibilités | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 079.00 | 35 545.00 | 385 533.00 | 421 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 815.00 | 1 611 888.00 | 2 556 926.00 | 4 168 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
DL TOTAL (I) | 558 013.00 | | | 558 013.00 |
DP Provisions pour risques | 366.00 | | | 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 366.00 | | | 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 813.00 | | | 447 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 841.00 | | | 1 144 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 032.00 | | | 371 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 547.00 | | | 1 998 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 926.00 | | | 2 556 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 737.00 | | | 1 828 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
FG Production vendue services | 1 151 343.00 | | 1 151 343.00 | 1 151 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 339.00 | | 1 197 339.00 | 1 197 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 290 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 449.00 | | | 1 794 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 854.00 | | | 1 687 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 609.00 | | 1 636 485.00 | 2 886 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 358.00 | 3 747 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 358.00 | 3 739 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 282.00 | | 1 636 485.00 | 2 878 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 034.00 | 835 693.00 | 516 385.00 | 1 257 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 708.00 | 835 693.00 | 516 385.00 | 1 248 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | 264.00 | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 264.00 | | 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 032.00 | 371 032.00 | | 371 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 062.00 | 1 146 062.00 | | 1 146 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 342 809.00 | 342 809.00 | | 342 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 709.00 | 277 899.00 | 169 810.00 | 447 709.00 |
VI Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 312.00 | | | 431 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 362.00 | 400 362.00 | | 400 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 548.00 | 1 828 738.00 | 169 810.00 | 1 998 548.00 |