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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
AH Fonds commercial | 372 582.00 | | 372 583.00 | 372 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AP Constructions | 109 520.00 | 44 661.00 | 64 859.00 | 109 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 773.00 | 277 551.00 | 62 222.00 | 339 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 888.00 | 277 729.00 | 27 159.00 | 304 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 260.00 | 629 558.00 | 586 702.00 | 1 216 260.00 |
BT Marchandises | 5 523 777.00 | 71 239.00 | 5 452 538.00 | 5 523 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 415.00 | 51 795.00 | 917 620.00 | 969 415.00 |
BZ Autres créances | 2 104 246.00 | | 2 104 246.00 | 2 104 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CF Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 805 693.00 | 123 034.00 | 8 682 659.00 | 8 805 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 021 953.00 | 752 592.00 | 9 269 361.00 | 10 021 953.00 |
CU Autres participations | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 710 972.00 | | | 710 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 146.00 | | | -108 146.00 |
DL TOTAL (I) | 693 737.00 | | | 693 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 368.00 | | | 3 143 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 407.00 | | | 217 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 947.00 | | | 741 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 284.00 | | | 4 041 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 611.00 | | | 243 611.00 |
EA Autres dettes | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 575 624.00 | | | 8 575 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 361.00 | | | 9 269 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 923.00 | | | 8 459 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406 011.00 | | | 1 406 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 653 531.00 | | 18 653 531.00 | 18 653 531.00 |
FD Production vendue biens | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
FG Production vendue services | 1 279 436.00 | | 1 279 436.00 | 1 279 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 994 798.00 | | 19 994 798.00 | 19 994 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 213 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 251 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 870.00 | |
GE Autres charges | | | 32 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 206 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 898.00 | | | 131 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 232 998.00 | | | 20 232 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 341 144.00 | | | 20 341 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 146.00 | | | -108 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 482.00 | | 78 628.00 | 1 158 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 122.00 | 59 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 850.00 | 1 216 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 728.00 | 754 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 201.00 | | | 402 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 435.00 | | 45 474.00 | 711 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 847.00 | | 33 155.00 | 44 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 866.00 | 50 387.00 | 2 695.00 | 581 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 249.00 | 50 387.00 | 2 695.00 | 552 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 431.00 | 71 239.00 | 64 431.00 | 64 431.00 |
6T Sur comptes clients | 49 394.00 | 6 631.00 | 4 230.00 | 49 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 825.00 | 77 870.00 | 68 661.00 | 113 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 324.00 | 77 870.00 | 78 160.00 | 123 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 870.00 | 78 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 284.00 | 4 041 284.00 | | 4 041 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 907 198.00 | | | 907 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
VB T. V. A. | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 593 365.00 | | | 1 593 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406 011.00 | 1 406 011.00 | | 1 406 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 357.00 | 1 621 656.00 | 100 181.00 | 1 737 357.00 |
VI Groupe et associés | 217 407.00 | 217 407.00 | | 217 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 139.00 | | | 2 800 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 165 909.00 | | | 3 165 909.00 |
VP Divers | -5.00 | | | -5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 832.00 | | | 417 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 394.00 | 3 147 245.00 | 10 149.00 | 3 157 394.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 676.00 | 7 717 975.00 | 100 181.00 | 7 833 676.00 |