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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
AH Fonds commercial | 372 583.00 | | 372 583.00 | 372 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AP Constructions | 83 656.00 | 34 515.00 | 49 141.00 | 83 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 158.00 | 260 669.00 | 66 489.00 | 327 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 621.00 | 257 065.00 | 43 556.00 | 300 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 482.00 | 581 866.00 | 576 616.00 | 1 158 482.00 |
BT Marchandises | 6 718 190.00 | 64 431.00 | 6 653 760.00 | 6 718 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 841.00 | 49 394.00 | 883 447.00 | 932 841.00 |
BZ Autres créances | 1 901 455.00 | | 1 901 455.00 | 1 901 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
CF Disponibilités | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 810 237.00 | 113 824.00 | 9 696 412.00 | 9 810 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 968 719.00 | 695 691.00 | 10 273 028.00 | 10 968 719.00 |
CU Autres participations | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 608 289.00 | | | 608 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
DL TOTAL (I) | 801 883.00 | | | 801 883.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 103.00 | | | 3 200 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 535.00 | | | 159 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 030.00 | | | 540 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912 931.00 | | | 4 912 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 813.00 | | | 259 813.00 |
EA Autres dettes | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 461 645.00 | | | 9 461 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 028.00 | | | 10 273 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 210 983.00 | | | 9 210 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096 442.00 | | | 1 096 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 740 009.00 | | 19 740 009.00 | 19 740 009.00 |
FD Production vendue biens | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
FG Production vendue services | 1 352 944.00 | | 1 352 944.00 | 1 352 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 173 616.00 | | 21 173 616.00 | 21 173 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 358 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 146 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 140 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 376 854.00 | | | 21 376 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 274 171.00 | | | 21 274 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 607.00 | | 297 055.00 | 1 253 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 299.00 | 44 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 180.00 | 1 158 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 881.00 | 711 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 201.00 | | | 402 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 368.00 | | 55 948.00 | 731 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 038.00 | | 241 108.00 | 120 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 700.00 | 43 047.00 | 75 881.00 | 614 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 438.00 | 179.00 | | 29 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 262.00 | 42 868.00 | 75 881.00 | 585 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 979.00 | 64 431.00 | 58 979.00 | 58 979.00 |
6T Sur comptes clients | 50 524.00 | 2 429.00 | 3 560.00 | 50 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 503.00 | 66 860.00 | 62 538.00 | 109 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 503.00 | 71 360.00 | 62 538.00 | 114 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 360.00 | 62 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912 931.00 | 4 912 931.00 | | 4 912 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 930.00 | 286 930.00 | | 286 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
UX Autres créances clients | 873 528.00 | | | 873 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
VB T. V. A. | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 774.00 | | | 1 369 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 442.00 | 1 096 442.00 | | 1 096 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 660.00 | 1 852 999.00 | 229 674.00 | 2 103 660.00 |
VI Groupe et associés | 159 535.00 | 159 535.00 | | 159 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 273 618.00 | | | 3 273 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157 856.00 | | | 3 157 856.00 |
VP Divers | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 087.00 | | | 489 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 451.00 | 2 896 334.00 | 28 117.00 | 2 924 451.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 921 615.00 | 8 670 953.00 | 229 674.00 | 8 921 615.00 |