| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 220.00 | 49 541.00 | 64 679.00 | 114 220.00 |
AH Fonds commercial | 472 583.00 | | 472 583.00 | 472 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AP Constructions | 274 146.00 | 107 077.00 | 167 069.00 | 274 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 275.00 | 349 502.00 | 78 773.00 | 428 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 100.00 | 305 669.00 | 109 431.00 | 415 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 206.00 | 819 585.00 | 992 622.00 | 1 812 206.00 |
BP En cours de production de services | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BT Marchandises | 4 044 656.00 | 64 079.00 | 3 980 577.00 | 4 044 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 280.00 | 56 156.00 | 1 518 123.00 | 1 574 280.00 |
BZ Autres créances | 566 625.00 | | 566 625.00 | 566 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CF Disponibilités | 666 405.00 | | 666 405.00 | 666 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 102.00 | 120 235.00 | 6 831 867.00 | 6 952 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 764 309.00 | 939 820.00 | 7 824 489.00 | 8 764 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 240.00 | 80 240.00 | | 1 180 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | | 248 355.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 440.00 | | | -13 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 899.00 | -261 795.00 | | -562 899.00 |
DL TOTAL (I) | 614 572.00 | 77 471.00 | | 614 572.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 43 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 43 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 867.00 | 1 911 814.00 | | 897 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 163.00 | 664 479.00 | | 1 277 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 205.00 | 4 234 330.00 | | 3 908 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 456.00 | 473 293.00 | | 554 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 346.00 | 29 746.00 | | 22 346.00 |
EA Autres dettes | 294 052.00 | 188 078.00 | | 294 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 828.00 | 377 222.00 | | 235 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 189 917.00 | 7 878 962.00 | | 7 189 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 489.00 | 7 999 433.00 | | 7 824 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 277 163.00 | | | 1 277 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 624 498.00 | | 18 624 498.00 | 18 624 498.00 |
FG Production vendue services | 1 174 045.00 | | 1 174 045.00 | 1 174 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 798 544.00 | | 19 798 544.00 | 19 798 544.00 |
FM Production stockée | | | -37 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 061 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 454 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 503 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 7 555.00 | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 18 881.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 491.00 | 26 436.00 | | 33 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 053.00 | 117 008.00 | | 129 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 053.00 | 168 663.00 | | 129 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 561.00 | -142 227.00 | | -95 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 095 500.00 | 23 375 182.00 | | 20 095 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 658 399.00 | 23 636 977.00 | | 20 658 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 899.00 | -261 795.00 | | -562 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 553.00 | | 227 946.00 | 1 756 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 653.00 | 14 639.00 | 1 812 206.00 | 157 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 653.00 | 14 639.00 | 1 117 521.00 | 157 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 599.00 | | | 594 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 867.00 | | 227 946.00 | 1 061 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 933.00 | 169 413.00 | 62 761.00 | 712 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 857.00 | 18 480.00 | | 38 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 075.00 | 150 934.00 | 62 761.00 | 674 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 22 000.00 | 45 000.00 | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 771.00 | 64 079.00 | 49 771.00 | 49 771.00 |
6T Sur comptes clients | 65 193.00 | | 9 037.00 | 65 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 964.00 | 64 079.00 | 58 808.00 | 114 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 964.00 | 86 079.00 | 103 808.00 | 157 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 205.00 | 3 908 205.00 | | 3 908 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 622.00 | 287 696.00 | 70 926.00 | 358 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 052.00 | 294 052.00 | | 294 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 828.00 | 235 828.00 | | 235 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 721.00 | 1 498 721.00 | | 1 498 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
VB T. V. A. | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 867.00 | 881 096.00 | 16 771.00 | 897 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 163.00 | 1 277 163.00 | | 1 277 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VP Divers | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 865.00 | 390 865.00 | | 390 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 802.00 | 2 105 888.00 | 125 914.00 | 2 231 802.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 917.00 | 7 102 220.00 | 87 697.00 | 7 189 917.00 |