| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 483.00 | 68 022.00 | 47 462.00 | 115 483.00 |
AH Fonds commercial | 447 583.00 | | 447 583.00 | 447 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AP Constructions | 274 146.00 | 121 999.00 | 152 147.00 | 274 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 552.00 | 364 036.00 | 64 515.00 | 428 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 720.00 | 332 060.00 | 97 660.00 | 429 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 929.00 | 893 913.00 | 875 016.00 | 1 768 929.00 |
BP En cours de production de services | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
BT Marchandises | 4 475 721.00 | 86 187.00 | 4 389 533.00 | 4 475 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 583.00 | 50 879.00 | 1 365 704.00 | 1 416 583.00 |
BZ Autres créances | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 297.00 | | 141 297.00 | 141 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 082 537.00 | 137 066.00 | 6 945 472.00 | 7 082 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 466.00 | 1 030 978.00 | 7 820 488.00 | 8 851 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 240.00 | 1 180 240.00 | | 1 180 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -576 340.00 | -13 440.00 | | -576 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 437.00 | -562 899.00 | | -47 437.00 |
DL TOTAL (I) | 567 135.00 | 614 572.00 | | 567 135.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 760.00 | 897 867.00 | | 1 620 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 924.00 | 1 277 163.00 | | 1 397 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 392.00 | 3 908 205.00 | | 3 225 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 927.00 | 554 456.00 | | 482 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 22 346.00 | | 3 961.00 |
EA Autres dettes | 33 473.00 | 294 052.00 | | 33 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 272.00 | 235 828.00 | | 213 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238 353.00 | 7 189 917.00 | | 7 238 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 488.00 | 7 824 489.00 | | 7 820 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 397 924.00 | | | 1 397 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 007 883.00 | | 22 007 883.00 | 22 007 883.00 |
FG Production vendue services | 1 344 463.00 | | 1 344 463.00 | 1 344 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 352 345.00 | | 23 352 345.00 | 23 352 345.00 |
FM Production stockée | | | 16 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 794 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 484 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 736 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 256.00 | 5 158.00 | | 6 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 167.00 | 333.00 | | 35 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 422.00 | 33 491.00 | | 41 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 764.00 | 129 053.00 | | 58 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 158.00 | 129 053.00 | | 120 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 736.00 | -95 561.00 | | -78 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 836 890.00 | 20 095 500.00 | | 23 836 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 884 326.00 | 20 658 399.00 | | 23 884 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 437.00 | -562 899.00 | | -47 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 206.00 | | 679 708.00 | 1 812 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 007.00 | 65 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 985.00 | 1 768 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 263.00 | 570 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 715.00 | 1 132 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 599.00 | | 27 527.00 | 594 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 521.00 | | 606 611.00 | 1 117 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 086.00 | | 45 569.00 | 100 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 585.00 | 658 021.00 | 583 693.00 | 819 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 337.00 | 18 481.00 | | 57 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 248.00 | 639 540.00 | 583 693.00 | 762 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 079.00 | 86 187.00 | 64 079.00 | 64 079.00 |
6T Sur comptes clients | 56 156.00 | 6 731.00 | 12 009.00 | 56 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 235.00 | 92 918.00 | 76 088.00 | 120 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 235.00 | 92 918.00 | 81 088.00 | 140 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 392.00 | 3 225 392.00 | | 3 225 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 861.00 | 177 851.00 | | 177 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 133.00 | 258 133.00 | | 258 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 272.00 | 213 272.00 | | 213 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 444.00 | 1 345 444.00 | | 1 345 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
VB T. V. A. | 337 408.00 | 337 408.00 | | 337 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 760.00 | 1 606 787.00 | 13 973.00 | 1 620 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 924.00 | 1 397 924.00 | | 1 397 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VP Divers | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 207.00 | 432 207.00 | | 432 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 628.00 | 2 364 741.00 | 121 887.00 | 2 486 628.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 710.00 | 6 963 736.00 | 13 973.00 | 6 977 710.00 |