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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
AH Fonds commercial | 372 583.00 | | 372 583.00 | 372 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AP Constructions | 109 520.00 | 55 703.00 | 53 817.00 | 109 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 798.00 | 274 418.00 | 54 380.00 | 328 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 992.00 | 277 744.00 | 26 248.00 | 303 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 071.00 | 637 482.00 | 597 590.00 | 1 235 071.00 |
BT Marchandises | 6 758 559.00 | 68 145.00 | 6 690 414.00 | 6 758 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 677.00 | 54 507.00 | 250 170.00 | 304 677.00 |
BZ Autres créances | 1 297 880.00 | | 1 297 880.00 | 1 297 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
CF Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 484 607.00 | 122 652.00 | 8 361 955.00 | 8 484 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 678.00 | 760 134.00 | 8 959 544.00 | 9 719 678.00 |
CU Autres participations | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 602 826.00 | | | 602 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 273.00 | | | -33 273.00 |
DL TOTAL (I) | 660 464.00 | | | 660 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 682.00 | | | 2 395 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 073.00 | | | 5 181 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 662.00 | | | 225 662.00 |
EA Autres dettes | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 299 080.00 | | | 8 299 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 959 544.00 | | | 8 959 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 293 595.00 | | | 8 293 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114 335.00 | | | 1 114 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 356 388.00 | | 18 356 388.00 | 18 356 388.00 |
FD Production vendue biens | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
FG Production vendue services | 1 193 973.00 | | 1 193 973.00 | 1 193 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 623 040.00 | | 19 623 040.00 | 19 623 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 880 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 077 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 101.00 | |
GE Autres charges | | | 26 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 855 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941 422.00 | | | 19 941 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 974 695.00 | | | 19 974 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 273.00 | | | -33 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 260.00 | | 59 317.00 | 1 216 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 90 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 506.00 | 1 235 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 071.00 | 742 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 201.00 | | | 402 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 180.00 | | 27 200.00 | 754 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 879.00 | | 32 117.00 | 59 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 558.00 | 42 161.00 | 34 239.00 | 629 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 941.00 | 42 161.00 | 34 239.00 | 599 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 239.00 | 68 145.00 | 71 239.00 | 71 239.00 |
6T Sur comptes clients | 51 795.00 | 9 956.00 | 7 244.00 | 51 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 034.00 | 78 101.00 | 78 483.00 | 123 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 034.00 | 78 101.00 | 78 483.00 | 123 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 101.00 | 78 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 073.00 | 5 181 073.00 | | 5 181 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 253.00 | 4.00 | | 105 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 548.00 | 128 548.00 | | 128 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
UX Autres créances clients | 239 441.00 | | | 239 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
VB T. V. A. | 149 213.00 | | | 149 213.00 |
VC Groupe et associés | 810 385.00 | | | 810 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 335.00 | 1 114 335.00 | 21 516.00 | 1 114 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281.00 | 1 281 347.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 916.00 | | | 505 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 489.00 | | | 861 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 039.00 | | | 338 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 100.00 | 1 651 270.00 | 40 830.00 | 1 692 100.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 293 595.00 | 8 293 595.00 | 21 516.00 | 8 293 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |