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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
AH Fonds commercial | 472 583.00 | | 472 583.00 | 472 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AP Constructions | 120 353.00 | 67 002.00 | 53 351.00 | 120 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 119.00 | 292 334.00 | 83 785.00 | 376 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 771.00 | 253 918.00 | 165 854.00 | 419 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 531.00 | 642 872.00 | 875 659.00 | 1 518 531.00 |
BT Marchandises | 5 865 051.00 | 118 833.00 | 5 746 218.00 | 5 865 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 835.00 | 50 609.00 | 1 286 226.00 | 1 336 835.00 |
BZ Autres créances | 1 467 482.00 | | 1 467 482.00 | 1 467 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
CF Disponibilités | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 862 791.00 | 169 442.00 | 8 693 349.00 | 8 862 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 322.00 | 812 314.00 | 9 569 008.00 | 10 381 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 569 553.00 | | | 569 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 198.00 | | | -321 198.00 |
DL TOTAL (I) | 339 266.00 | | | 339 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 913.00 | | | 2 657 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 441.00 | | | 166 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 897 197.00 | | | 5 897 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 582.00 | | | 362 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
EA Autres dettes | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 229 742.00 | | | 9 229 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 569 008.00 | | | 9 569 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 201 354.00 | | | 9 201 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589 861.00 | | | 2 589 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 878 853.00 | | 19 878 853.00 | 19 878 853.00 |
FD Production vendue biens | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
FG Production vendue services | 1 770 311.00 | | 1 770 311.00 | 1 770 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 733 125.00 | | 21 733 125.00 | 21 733 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 014 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 989 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 068.00 | |
GE Autres charges | | | 39 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 288 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 034 376.00 | | | 22 034 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 355 574.00 | | | 22 355 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 198.00 | | | -321 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 900.00 | | 283 200.00 | 1 334 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -51 100.00 | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -100 200.00 | 1 518 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -50 000.00 | 915 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 300.00 | | 223 500.00 | 742 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 600.00 | | 59 700.00 | 90 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 39.00 | 24.00 | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890.00 | 2 840.00 | 50.00 | 2 890.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229.00 | 9 201.00 | 24.00 | 9 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |