| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 15 457.00 | 692.00 | 16 149.00 |
AN Terrains | 35 796.00 | 35 722.00 | 74.00 | 35 796.00 |
AP Constructions | 214 456.00 | 190 610.00 | 23 846.00 | 214 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 872.00 | 922 291.00 | 189 581.00 | 1 111 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 376.00 | 755 200.00 | 303 176.00 | 1 058 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 906.00 | 1 919 281.00 | 546 625.00 | 2 465 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
BT Marchandises | 11 066 455.00 | 1 764 758.00 | 9 301 697.00 | 11 066 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 144.00 | 123 489.00 | 2 810 654.00 | 2 934 144.00 |
BZ Autres créances | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CF Disponibilités | 170 723.00 | | 170 723.00 | 170 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728 687.00 | | 728 687.00 | 728 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 080 999.00 | 1 888 247.00 | 13 192 752.00 | 15 080 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 546 905.00 | 3 807 528.00 | 13 739 377.00 | 17 546 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 6 369 102.00 | 6 210 290.00 | | 6 369 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 388.00 | 371 812.00 | | 456 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 930 990.00 | 7 687 602.00 | | 7 930 990.00 |
DP Provisions pour risques | 130 232.00 | 125 000.00 | | 130 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 232.00 | 125 000.00 | | 130 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 597.00 | 1 546 205.00 | | 1 659 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 700.00 | 1 341 672.00 | | 1 323 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 424.00 | 1 851 123.00 | | 1 745 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 774.00 | 699 452.00 | | 879 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 313.00 | | |
EA Autres dettes | 69 660.00 | 62 664.00 | | 69 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 155.00 | 5 505 428.00 | | 5 678 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 739 377.00 | 13 318 030.00 | | 13 739 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554 594.00 | 5 233 184.00 | | 5 554 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 683 371.00 | 180 723.00 | 15 864 094.00 | 15 683 371.00 |
FD Production vendue biens | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
FG Production vendue services | 264 470.00 | 8 901.00 | 273 371.00 | 264 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 958 245.00 | 189 624.00 | 16 147 869.00 | 15 958 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 245 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 583 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 781 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 232.00 | |
GE Autres charges | | | 65 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 447 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 13 296.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 099.00 | 82 917.00 | | 10 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 523.00 | 96 213.00 | | 10 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 595.00 | 44 748.00 | | 28 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 485.00 | 14 994.00 | | 6 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 080.00 | 59 742.00 | | 35 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 558.00 | 36 471.00 | | -24 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 008.00 | 176 693.00 | | 212 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 805.00 | 16 978 424.00 | | 18 255 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 799 417.00 | 16 606 613.00 | | 17 799 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 388.00 | 371 812.00 | | 456 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 470.00 | | 157 327.00 | 2 374 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 29 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 892.00 | 2 465 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 16 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 626.00 | 2 420 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 557.00 | | 592.00 | 20 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 390.00 | | 156 735.00 | 2 324 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 604.00 | 187 083.00 | 59 407.00 | 1 791 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 150.00 | 307.00 | 5 000.00 | 20 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 454.00 | 186 776.00 | 54 407.00 | 1 771 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 30 232.00 | 25 000.00 | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 978 145.00 | 1 764 758.00 | 1 978 145.00 | 1 978 145.00 |
6T Sur comptes clients | 155 551.00 | 16 741.00 | 48 803.00 | 155 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133 696.00 | 1 781 499.00 | 2 026 948.00 | 2 133 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258 696.00 | 1 811 731.00 | 2 051 948.00 | 2 258 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811 731.00 | 2 051 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 424.00 | 1 745 424.00 | | 1 745 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 935.00 | 436 935.00 | | 436 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 954.00 | 203 954.00 | | 203 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 079.00 | | | 2 781 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 064.00 | | | 153 064.00 |
VB T. V. A. | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387 354.00 | 1 387 354.00 | | 1 387 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 244.00 | 148 683.00 | 123 561.00 | 272 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 700.00 | 1 323 700.00 | | 1 323 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 862.00 | | | 146 862.00 |
VP Divers | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 687.00 | | | 728 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 006.00 | 3 747 748.00 | 29 258.00 | 3 777 006.00 |
VW T.V.A. | 187 431.00 | 187 431.00 | | 187 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 155.00 | 5 554 594.00 | 123 561.00 | 5 678 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |