| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 669.00 | 26 302.00 | 6 367.00 | 32 669.00 |
AN Terrains | 35 796.00 | 35 796.00 | 1.00 | 35 796.00 |
AP Constructions | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 749.00 | 1 081 474.00 | 62 274.00 | 1 143 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 166.00 | 601 512.00 | 238 654.00 | 840 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 629.00 | 1 752 333.00 | 307 295.00 | 2 059 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BT Marchandises | 8 911 551.00 | 1 689 288.00 | 7 222 263.00 | 8 911 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 569.00 | 126 775.00 | 2 623 794.00 | 2 750 569.00 |
BZ Autres créances | 237 979.00 | | 237 979.00 | 237 979.00 |
CF Disponibilités | 642 996.00 | | 642 996.00 | 642 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784 672.00 | | 784 672.00 | 784 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 381 669.00 | 1 816 063.00 | 11 565 606.00 | 13 381 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 441 297.00 | 3 568 396.00 | 11 872 901.00 | 15 441 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 5 122 771.00 | 4 940 161.00 | | 5 122 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 749.00 | 344 610.00 | | 385 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 614 020.00 | 6 390 271.00 | | 6 614 020.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 911.00 | 1 570 230.00 | | 1 170 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 426.00 | 1 465 122.00 | | 1 269 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 233.00 | 1 606 462.00 | | 1 848 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 432.00 | 709 008.00 | | 744 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EA Autres dettes | 119 691.00 | 94 128.00 | | 119 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 881.00 | 5 444 951.00 | | 5 158 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 872 901.00 | 11 935 222.00 | | 11 872 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 873.00 | 5 378 833.00 | | 5 132 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 004 902.00 | 285 233.00 | 14 290 135.00 | 14 004 902.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 455 949.00 | 17 197.00 | 473 146.00 | 455 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 460 851.00 | 302 430.00 | 14 763 281.00 | 14 460 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 635 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 400 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707 521.00 | |
GE Autres charges | | | 41 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 998 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 094.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 736.00 | 18 600.00 | | 24 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 782.00 | 19 694.00 | | 24 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 988.00 | 7 539.00 | | 9 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | 7 539.00 | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 795.00 | 12 155.00 | | 14 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 526.00 | 138 627.00 | | 176 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 660 076.00 | 16 612 133.00 | | 16 660 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 274 327.00 | 16 267 523.00 | | 16 274 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 749.00 | 344 610.00 | | 385 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 975.00 | | 70 687.00 | 2 094 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 034.00 | 2 059 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 034.00 | 2 026 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 306.00 | | 70 687.00 | 2 062 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 831.00 | 145 550.00 | 96 047.00 | 1 702 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 705.00 | 5 597.00 | | 20 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 126.00 | 139 953.00 | 96 047.00 | 1 682 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 776 995.00 | 1 689 288.00 | 1 776 995.00 | 1 776 995.00 |
6T Sur comptes clients | 122 259.00 | 18 233.00 | 13 717.00 | 122 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899 254.00 | 1 707 521.00 | 1 790 712.00 | 1 899 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 254.00 | 1 707 521.00 | 1 790 712.00 | 1 999 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707 521.00 | 1 790 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 233.00 | 1 848 233.00 | | 1 848 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 998.00 | 375 998.00 | | 375 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 101.00 | 162 101.00 | | 162 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 699.00 | 2 593 699.00 | | 2 593 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
VB T. V. A. | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 109.00 | 1 101 109.00 | | 1 101 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 802.00 | 43 794.00 | 26 008.00 | 69 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 426.00 | 1 269 426.00 | | 1 269 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VP Divers | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 672.00 | 784 672.00 | | 784 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 220.00 | 3 773 220.00 | | 3 773 220.00 |
VW T.V.A. | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 881.00 | 5 132 873.00 | 26 008.00 | 5 158 881.00 |