| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 669.00 | 31 809.00 | 860.00 | 32 669.00 |
AN Terrains | 35 796.00 | 35 796.00 | 1.00 | 35 796.00 |
AP Constructions | 29 433.00 | 7 644.00 | 21 789.00 | 29 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 421.00 | 1 106 622.00 | 84 800.00 | 1 191 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 093.00 | 653 507.00 | 233 585.00 | 887 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 413.00 | 1 835 378.00 | 341 034.00 | 2 176 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
BT Marchandises | 9 202 328.00 | 1 629 153.00 | 7 573 175.00 | 9 202 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 689.00 | 134 286.00 | 2 738 403.00 | 2 872 689.00 |
BZ Autres créances | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CF Disponibilités | 1 766 997.00 | | 1 766 997.00 | 1 766 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 923.00 | | 864 923.00 | 864 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 895 082.00 | 1 763 439.00 | 13 131 643.00 | 14 895 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 071 494.00 | 3 598 817.00 | 13 472 677.00 | 17 071 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 5 333 470.00 | 5 122 771.00 | | 5 333 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 568.00 | 385 749.00 | | 527 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 966 538.00 | 6 614 020.00 | | 6 966 538.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 598.00 | 1 170 911.00 | | 1 531 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 935.00 | 1 269 426.00 | | 1 445 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 053.00 | 1 848 233.00 | | 2 408 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 286.00 | 744 432.00 | | 916 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 188.00 | | |
EA Autres dettes | 129 267.00 | 119 691.00 | | 129 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431 139.00 | 5 158 881.00 | | 6 431 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 472 677.00 | 11 872 901.00 | | 13 472 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 431 139.00 | 5 132 873.00 | | 6 431 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 548 680.00 | 304 807.00 | 15 853 487.00 | 15 548 680.00 |
FD Production vendue biens | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
FG Production vendue services | 776 303.00 | 22 226.00 | 798 529.00 | 776 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 331 015.00 | 327 033.00 | 16 658 048.00 | 16 331 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 456 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 600 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639 093.00 | |
GE Autres charges | | | 24 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 618 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 46.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300.00 | 24 736.00 | | 59 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 380.00 | 24 782.00 | | 59 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 831.00 | 9 988.00 | | 49 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 831.00 | 9 988.00 | | 49 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 549.00 | 14 795.00 | | 9 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 750.00 | 176 526.00 | | 232 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 515 587.00 | 16 660 076.00 | | 18 515 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988 019.00 | 16 274 327.00 | | 17 988 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 568.00 | 385 749.00 | | 527 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 628.00 | | 205 293.00 | 2 059 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 509.00 | 2 143 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 509.00 | 2 176 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 959.00 | | 205 293.00 | 2 026 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 334.00 | 121 723.00 | 38 678.00 | 1 752 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 302.00 | 5 507.00 | | 26 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 032.00 | 116 216.00 | 38 678.00 | 1 726 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 25 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 689 288.00 | 1 629 153.00 | 1 689 288.00 | 1 689 288.00 |
6T Sur comptes clients | 126 775.00 | 9 940.00 | 2 429.00 | 126 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 063.00 | 1 639 093.00 | 1 691 717.00 | 1 816 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 063.00 | 1 639 093.00 | 1 716 717.00 | 1 916 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639 093.00 | 1 716 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 053.00 | 2 408 053.00 | | 2 408 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 950.00 | 514 950.00 | | 514 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 892.00 | 2 710 892.00 | | 2 710 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |
VB T. V. A. | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 590.00 | 1 505 590.00 | | 1 505 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 935.00 | 1 445 935.00 | | 1 445 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 923.00 | 864 923.00 | | 864 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 437.00 | 3 788 437.00 | | 3 788 437.00 |
VW T.V.A. | 123 583.00 | 123 583.00 | | 123 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 431 139.00 | 6 431 139.00 | | 6 431 139.00 |