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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 669.00 | 20 705.00 | 11 964.00 | 32 669.00 |
AN Terrains | 35 796.00 | 35 796.00 | 1.00 | 35 796.00 |
AP Constructions | 7 249.00 | 6 717.00 | 532.00 | 7 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 749.00 | 1 032 766.00 | 107 982.00 | 1 140 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 513.00 | 606 846.00 | 271 666.00 | 878 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 976.00 | 1 702 831.00 | 392 145.00 | 2 094 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
BT Marchandises | 9 520 282.00 | 1 776 995.00 | 7 743 287.00 | 9 520 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 717.00 | 122 259.00 | 2 785 458.00 | 2 907 717.00 |
BZ Autres créances | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
CF Disponibilités | 226 826.00 | | 226 826.00 | 226 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 798.00 | | 595 798.00 | 595 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 442 331.00 | 1 899 254.00 | 11 543 077.00 | 13 442 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 537 307.00 | 3 602 085.00 | 11 935 222.00 | 15 537 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 4 940 161.00 | 4 790 886.00 | | 4 940 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 610.00 | 282 325.00 | | 344 610.00 |
DL TOTAL (I) | 6 390 271.00 | 6 178 711.00 | | 6 390 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 230.00 | 1 985 553.00 | | 1 570 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 122.00 | 1 600 228.00 | | 1 465 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 462.00 | 1 771 784.00 | | 1 606 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 008.00 | 583 196.00 | | 709 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 128.00 | 69 035.00 | | 94 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 951.00 | 6 009 795.00 | | 5 444 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 222.00 | 12 288 506.00 | | 11 935 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 378 833.00 | 5 954 914.00 | | 5 378 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 920 754.00 | 333 845.00 | 14 254 599.00 | 13 920 754.00 |
FD Production vendue biens | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
FG Production vendue services | 383 229.00 | 16 031.00 | 399 260.00 | 383 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 308 661.00 | 349 876.00 | 14 658 537.00 | 14 308 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 592 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 971 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 804 245.00 | |
GE Autres charges | | | 35 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 011 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 189.00 | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | 15 094.00 | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 694.00 | 15 283.00 | | 19 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 539.00 | 11 353.00 | | 7 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 539.00 | 13 853.00 | | 7 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 155.00 | 1 430.00 | | 12 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 627.00 | 133 192.00 | | 138 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 612 133.00 | 17 968 394.00 | | 16 612 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 267 523.00 | 17 686 069.00 | | 16 267 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 610.00 | 282 325.00 | | 344 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 844.00 | | 211 191.00 | 1 951 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 060.00 | 2 094 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 060.00 | 2 062 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | 16 520.00 | 16 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 695.00 | | 194 671.00 | 1 935 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 495.00 | 154 858.00 | 60 522.00 | 1 608 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 4 851.00 | | 15 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 640.00 | 150 007.00 | 60 522.00 | 1 592 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 858 661.00 | 1 776 995.00 | 1 858 661.00 | 1 858 661.00 |
6T Sur comptes clients | 129 203.00 | 27 250.00 | 34 193.00 | 129 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987 864.00 | 1 804 245.00 | 1 892 854.00 | 1 987 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087 864.00 | 1 804 245.00 | 1 892 854.00 | 2 087 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804 245.00 | 1 892 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 462.00 | 1 606 462.00 | | 1 606 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 881.00 | 357 881.00 | | 357 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 334.00 | 159 334.00 | | 159 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 767.00 | 2 754 767.00 | | 2 754 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 950.00 | 152 950.00 | | 152 950.00 |
VB T. V. A. | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431 400.00 | 1 431 400.00 | | 1 431 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 830.00 | 72 712.00 | 66 118.00 | 138 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 122.00 | 1 465 122.00 | | 1 465 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 798.00 | 595 798.00 | | 595 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 321.00 | 3 637 321.00 | | 3 637 321.00 |
VW T.V.A. | 162 748.00 | 162 748.00 | | 162 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 951.00 | 5 378 833.00 | 66 118.00 | 5 444 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 59.00 | | 54.00 |