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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
AN Terrains | 47 522.00 | 36 303.00 | 11 219.00 | 47 522.00 |
AP Constructions | 93 643.00 | 13 199.00 | 80 444.00 | 93 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 585.00 | 1 134 031.00 | 271 553.00 | 1 405 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 169.00 | 731 312.00 | 326 856.00 | 1 058 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 588.00 | 1 947 515.00 | 690 072.00 | 2 637 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BT Marchandises | 12 679 000.00 | 1 833 000.00 | 10 846 000.00 | 12 679 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 670.00 | | 370 670.00 | 370 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 034.00 | 141 252.00 | 3 422 782.00 | 3 564 034.00 |
BZ Autres créances | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CF Disponibilités | 626 765.00 | | 626 765.00 | 626 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678 255.00 | | 1 678 255.00 | 1 678 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 102 068.00 | 1 974 252.00 | 17 127 816.00 | 19 102 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 739 656.00 | 3 921 767.00 | 17 817 889.00 | 21 739 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 5 621 038.00 | 5 333 470.00 | | 5 621 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 126.00 | 527 568.00 | | 1 101 126.00 |
DK Provisions réglementées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 327 663.00 | 6 966 538.00 | | 8 327 663.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 543.00 | 1 531 598.00 | | 3 002 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 559.00 | 1 445 935.00 | | 1 574 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 577.00 | 2 408 053.00 | | 2 507 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 188.00 | 916 286.00 | | 2 181 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
EA Autres dettes | 100 712.00 | 129 267.00 | | 100 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 415 225.00 | 6 431 139.00 | | 9 415 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 817 889.00 | 13 472 677.00 | | 17 817 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 225 011.00 | 6 431 139.00 | | 8 225 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 571 081.00 | 405 633.00 | 19 976 714.00 | 19 571 081.00 |
FD Production vendue biens | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
FG Production vendue services | 670 524.00 | 14 236.00 | 684 760.00 | 670 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 266 203.00 | 419 869.00 | 20 686 072.00 | 20 266 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 386 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 111 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844 623.00 | |
GE Autres charges | | | 8 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 216 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 125.00 | 80.00 | | 5 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 59 300.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 725.00 | 59 380.00 | | 10 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 872.00 | 49 831.00 | | 545 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 147.00 | 9 549.00 | | -535 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 664.00 | 232 750.00 | | 431 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 397 288.00 | 18 515 587.00 | | 22 397 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 296 163.00 | 17 988 019.00 | | 21 296 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 126.00 | 527 568.00 | | 1 101 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 412.00 | | 490 075.00 | 2 176 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 900.00 | 2 637 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 2 604 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 743.00 | | 490 075.00 | 2 143 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 379.00 | 141 037.00 | 28 900.00 | 1 835 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 809.00 | 860.00 | | 31 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 570.00 | 140 177.00 | 28 900.00 | 1 803 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 500 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 629 153.00 | 1 833 000.00 | 1 629 153.00 | 1 629 153.00 |
6T Sur comptes clients | 134 286.00 | 11 623.00 | 4 657.00 | 134 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 439.00 | 1 844 623.00 | 1 633 810.00 | 1 763 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 439.00 | 2 344 623.00 | 1 633 810.00 | 1 838 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844 623.00 | 1 633 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 577.00 | 2 507 577.00 | | 2 507 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072 856.00 | 1 072 856.00 | | 1 072 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 168.00 | 546 168.00 | | 546 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 209.00 | 3 393 209.00 | | 3 393 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 825.00 | 170 825.00 | | 170 825.00 |
VB T. V. A. | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 543.00 | 1 002 543.00 | | 1 002 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 809 785.00 | 1 190 215.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 559.00 | 1 574 559.00 | | 1 574 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678 255.00 | 1 678 255.00 | | 1 678 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 633.00 | 5 320 633.00 | | 5 320 633.00 |
VW T.V.A. | 313 671.00 | 313 671.00 | | 313 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 225.00 | 8 225 011.00 | 1 190 215.00 | 9 415 225.00 |