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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 15 855.00 | 294.00 | 16 149.00 |
AN Terrains | 35 796.00 | 35 796.00 | 1.00 | 35 796.00 |
AP Constructions | 7 249.00 | 5 992.00 | 1 257.00 | 7 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 369.00 | 967 787.00 | 139 583.00 | 1 107 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 281.00 | 583 065.00 | 202 216.00 | 785 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 951 845.00 | 1 608 494.00 | 343 350.00 | 1 951 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 223.00 | | 56 223.00 | 56 223.00 |
BT Marchandises | 9 841 146.00 | 1 858 661.00 | 7 982 485.00 | 9 841 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 435.00 | 129 203.00 | 2 615 233.00 | 2 744 435.00 |
BZ Autres créances | 237 009.00 | | 237 009.00 | 237 009.00 |
CF Disponibilités | 272 088.00 | | 272 088.00 | 272 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 117.00 | | 754 117.00 | 754 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 933 020.00 | 1 987 864.00 | 11 945 156.00 | 13 933 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 884 864.00 | 3 596 358.00 | 12 288 506.00 | 15 884 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 4 790 886.00 | 6 369 102.00 | | 4 790 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 325.00 | 456 388.00 | | 282 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 178 711.00 | 7 930 990.00 | | 6 178 711.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 130 232.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 130 232.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 553.00 | 1 659 597.00 | | 1 985 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 228.00 | 1 323 700.00 | | 1 600 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 784.00 | 1 745 424.00 | | 1 771 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 196.00 | 879 774.00 | | 583 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EA Autres dettes | 61 205.00 | 69 660.00 | | 61 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 795.00 | 5 678 155.00 | | 6 009 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 288 506.00 | 13 739 377.00 | | 12 288 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 954 914.00 | 5 554 594.00 | | 5 954 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 600 228.00 | | | 1 600 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 622 127.00 | 165 338.00 | 15 787 465.00 | 15 622 127.00 |
FD Production vendue biens | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
FG Production vendue services | 295 373.00 | 12 570.00 | 307 943.00 | 295 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 921 719.00 | 177 908.00 | 16 099 627.00 | 15 921 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 952 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 071 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 429 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 423.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 094.00 | 10 099.00 | | 15 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 283.00 | 10 523.00 | | 15 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 28 595.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 353.00 | 6 485.00 | | 11 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 853.00 | 35 080.00 | | 13 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | -24 558.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 192.00 | 212 008.00 | | 133 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 968 394.00 | 18 255 805.00 | | 17 968 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686 069.00 | 17 799 417.00 | | 17 686 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 325.00 | 456 388.00 | | 282 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 905.00 | | 56 930.00 | 2 465 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 258.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 991.00 | 1 951 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 734.00 | 1 935 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 499.00 | | 56 930.00 | 2 420 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 281.00 | 145 963.00 | 456 749.00 | 1 919 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 457.00 | 397.00 | | 15 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 823.00 | 145 566.00 | 456 749.00 | 1 903 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 232.00 | | 30 232.00 | 130 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 764 758.00 | 1 858 661.00 | 1 764 758.00 | 1 764 758.00 |
6T Sur comptes clients | 123 489.00 | 20 592.00 | 14 878.00 | 123 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888 247.00 | 1 879 253.00 | 1 779 636.00 | 1 888 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 479.00 | 1 879 253.00 | 1 809 868.00 | 2 018 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879 253.00 | 1 809 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 784.00 | 1 771 784.00 | | 1 771 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 773.00 | 284 773.00 | | 284 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 587.00 | 135 587.00 | | 135 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 050.00 | | | 2 585 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 386.00 | | | 159 386.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861 991.00 | 1 861 991.00 | | 1 861 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 561.00 | 68 680.00 | 54 882.00 | 123 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 228.00 | 1 600 228.00 | | 1 600 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 683.00 | | | 148 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 019.00 | | | 172 019.00 |
VP Divers | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 117.00 | | | 754 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 561.00 | 3 735 561.00 | | 3 735 561.00 |
VW T.V.A. | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 795.00 | 5 954 914.00 | 54 882.00 | 6 009 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |