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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 122.00 | 267 496.00 | 12 626.00 | 280 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 744.00 | 267 496.00 | 20 248.00 | 287 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
072 Créances – Autres | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
084 Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 036.00 | | 118 036.00 | 118 036.00 |
110 Total général Actif | 405 780.00 | 267 496.00 | 138 284.00 | 405 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 125.00 | 256 835.00 | | 296 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 845.00 | 3 809.00 | | 3 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 577.00 | 26 608.00 | | 22 577.00 |
230 Autres produits | 791.00 | 2 635.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 338.00 | 289 887.00 | | 323 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 504.00 | 180 118.00 | | 183 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 21 641.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 619.00 | 48 414.00 | | 57 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | 4 017.00 | | 4 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 274.00 | 19 827.00 | | 18 274.00 |
252 Charges sociales | 6 147.00 | 6 149.00 | | 6 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 924.00 | 3 311.00 | | 2 924.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 9.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 094.00 | 283 487.00 | | 273 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 245.00 | 6 400.00 | | 50 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 378.00 | 5 833.00 | | 14 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 867.00 | 566.00 | | 35 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 015.00 | | | 287 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |