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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 122.00 | 270 286.00 | 9 836.00 | 280 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 744.00 | 270 286.00 | 17 458.00 | 287 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
072 Créances – Autres | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
084 Disponibilités | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
110 Total général Actif | 419 895.00 | 270 286.00 | 149 609.00 | 419 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 609.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 393.00 | 296 125.00 | | 241 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 534.00 | 3 845.00 | | 9 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 712.00 | 22 577.00 | | 39 712.00 |
230 Autres produits | 2 119.00 | 791.00 | | 2 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 759.00 | 323 338.00 | | 292 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 785.00 | 183 504.00 | | 154 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -500.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 82 072.00 | 57 619.00 | | 82 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 4 744.00 | | 3 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 184.00 | 18 274.00 | | 20 184.00 |
252 Charges sociales | 5 873.00 | 6 147.00 | | 5 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 790.00 | 2 924.00 | | 2 790.00 |
262 Autres charges | 3 277.00 | 382.00 | | 3 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 836.00 | 273 094.00 | | 271 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 923.00 | 50 245.00 | | 20 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 378.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 423.00 | 35 867.00 | | 34 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 745.00 | | | 287 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |