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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 639.00 | 272 980.00 | 9 659.00 | 282 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 261.00 | 272 980.00 | 17 281.00 | 290 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
072 Créances – Autres | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
084 Disponibilités | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
110 Total général Actif | 443 307.00 | 272 980.00 | 170 327.00 | 443 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 790.00 | 241 393.00 | | 270 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 400.00 | 9 534.00 | | 7 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 455.00 | 39 712.00 | | 27 455.00 |
230 Autres produits | 624.00 | 2 119.00 | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 270.00 | 292 759.00 | | 306 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 583.00 | 154 785.00 | | 163 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -1 000.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 101 174.00 | 82 072.00 | | 101 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 3 854.00 | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 997.00 | 20 184.00 | | 19 997.00 |
252 Charges sociales | 5 612.00 | 5 873.00 | | 5 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 695.00 | 2 790.00 | | 2 695.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | 3 277.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 690.00 | 271 836.00 | | 300 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 580.00 | 20 923.00 | | 5 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 721.00 | 13 500.00 | | 6 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 469.00 | 34 423.00 | | 14 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 745.00 | | | 287 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |