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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 617.00 | 284 505.00 | 11 112.00 | 295 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 239.00 | 284 505.00 | 18 734.00 | 303 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
072 Créances – Autres | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
084 Disponibilités | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 976.00 | | 170 976.00 | 170 976.00 |
110 Total général Actif | 474 215.00 | 284 505.00 | 189 710.00 | 474 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 506.00 | 349 448.00 | | 15 506.00 |
214 Production vendue de biens – France | 790.00 | 17 104.00 | | 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 599.00 | 21 134.00 | | 121 599.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | 71.00 | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 101.00 | 387 756.00 | | 139 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 229.00 | 242 186.00 | | 40 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 15 690.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 328.00 | 102 601.00 | | 48 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | -1 298.00 | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 500.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 186.00 | 3 925.00 | | 4 186.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 097.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 357.00 | 364 700.00 | | 96 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 743.00 | 23 056.00 | | 42 743.00 |
290 Produits exceptionnels | | 163.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 196.00 | 23 220.00 | | 40 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 239.00 | | | 303 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 196.00 | | | 21 196.00 |