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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 344.00 | 276 394.00 | 16 950.00 | 293 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 966.00 | 276 394.00 | 24 572.00 | 300 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
072 Créances – Autres | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
084 Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
110 Total général Actif | 386 426.00 | 276 394.00 | 110 032.00 | 386 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 747.00 | 270 790.00 | | 158 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 260.00 | 7 400.00 | | 30 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 038.00 | 27 455.00 | | 31 038.00 |
230 Autres produits | 238.00 | 624.00 | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 284.00 | 306 270.00 | | 220 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 943.00 | 163 583.00 | | 92 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 810.00 | 2 500.00 | | 2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 48 720.00 | 101 174.00 | | 48 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | 4 100.00 | | 5 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 142.00 | 19 997.00 | | 29 142.00 |
252 Charges sociales | 10 874.00 | 5 612.00 | | 10 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 414.00 | 2 695.00 | | 3 414.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 1 028.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 319.00 | 300 690.00 | | 193 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 964.00 | 5 580.00 | | 26 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 075.00 | 6 721.00 | | 19 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 142.00 | 14 469.00 | | 44 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 261.00 | | | 290 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |