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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 617.00 | 280 319.00 | 15 298.00 | 295 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 239.00 | 280 319.00 | 22 920.00 | 303 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
072 Créances – Autres | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
084 Disponibilités | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 456.00 | | 139 456.00 | 139 456.00 |
110 Total général Actif | 442 695.00 | 280 319.00 | 162 376.00 | 442 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 448.00 | 158 747.00 | | 349 448.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 104.00 | 30 260.00 | | 17 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 134.00 | 31 038.00 | | 21 134.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 238.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 756.00 | 220 284.00 | | 387 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 186.00 | 92 943.00 | | 242 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 690.00 | 2 810.00 | | 15 690.00 |
242 Autres charges externes. | 102 601.00 | 48 720.00 | | 102 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 298.00 | 5 339.00 | | -1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | 29 142.00 | | 500.00 |
252 Charges sociales | | 10 874.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 925.00 | 3 414.00 | | 3 925.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | 76.00 | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 700.00 | 193 319.00 | | 364 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 056.00 | 26 964.00 | | 23 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | 19 075.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 897.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 220.00 | 44 142.00 | | 23 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 966.00 | | | 300 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |