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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 7 574.00 | 3 617.00 | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 160 099.00 | 111 186.00 | 48 913.00 | 160 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 414.00 | 200 703.00 | 38 711.00 | 239 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 528.00 | 326 298.00 | 196 230.00 | 522 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BN En cours de production de biens | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BT Marchandises | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 860.00 | | 479 860.00 | 479 860.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 821.00 | | 884 821.00 | 884 821.00 |
CF Disponibilités | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 627.00 | | 1 477 627.00 | 1 477 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 156.00 | 326 298.00 | 1 673 858.00 | 2 000 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DH Report à nouveau | 734 859.00 | 666 625.00 | | 734 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 815.00 | 188 234.00 | | 214 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 425.00 | 1 085 610.00 | | 1 180 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 650.00 | 38 625.00 | | 40 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 650.00 | 45 625.00 | | 40 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 319.00 | 37 504.00 | | 52 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | 13 910.00 | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 063.00 | 266 533.00 | | 260 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 550.00 | 150 096.00 | | 126 550.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 782.00 | 545 118.00 | | 452 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 858.00 | 1 676 353.00 | | 1 673 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 806.00 | 525 213.00 | | 427 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 941.00 | | 2 505 941.00 | 2 505 941.00 |
FD Production vendue biens | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
FG Production vendue services | 801 574.00 | | 801 574.00 | 801 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 227.00 | | 3 320 227.00 | 3 320 227.00 |
FM Production stockée | | | -60 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 650.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 981.00 | 388.00 | | 6 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 7 955.00 | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 729.00 | 7 955.00 | | 9 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 18 446.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 18 446.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 361.00 | -10 491.00 | | 7 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 880.00 | 62 555.00 | | 86 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 790.00 | 3 021 411.00 | | 3 322 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 975.00 | 2 833 177.00 | | 3 107 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 815.00 | 188 234.00 | | 214 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 766.00 | 16 223.00 | | 18 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 748.00 | | 17 425.00 | 506 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 21 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 522 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 406 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 533.00 | | 5 505.00 | 89 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 051.00 | | 11 920.00 | 396 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 267.00 | 40 338.00 | 1 307.00 | 287 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 2 297.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 990.00 | 38 041.00 | 1 307.00 | 281 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 625.00 | 40 650.00 | 38 625.00 | 38 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 625.00 | 40 650.00 | 45 625.00 | 45 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 625.00 | 40 650.00 | 45 625.00 | 45 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 650.00 | 45 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 063.00 | 260 063.00 | | 260 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
UX Autres créances clients | 478 105.00 | | | 478 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 319.00 | 27 342.00 | 24 976.00 | 52 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 841.00 | 530 841.00 | | 530 841.00 |
VW T.V.A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 782.00 | 427 806.00 | 24 976.00 | 452 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 494.00 | 18 471.00 | | 23 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 070.00 | 18 525.00 | | 17 070.00 |
ST Autres comptes | 272 554.00 | 278 191.00 | | 272 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 725.00 | 179 865.00 | | 185 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
YT Sous‐traitance | 72 209.00 | 36 432.00 | | 72 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 1 865.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 382.00 | 20 336.00 | | 25 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 481.00 | 590 597.00 | | 649 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 599.00 | 336 022.00 | | 357 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 557.00 | 513 014.00 | | 547 557.00 |