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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 10 179.00 | 1 991.00 | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 160 099.00 | 123 698.00 | 36 401.00 | 160 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 668.00 | 158 924.00 | 33 744.00 | 192 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 537.00 | 297 381.00 | 177 156.00 | 474 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
BN En cours de production de biens | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
BT Marchandises | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 049.00 | | 420 049.00 | 420 049.00 |
BZ Autres créances | 99 421.00 | | 99 421.00 | 99 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 154.00 | | 904 154.00 | 904 154.00 |
CF Disponibilités | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 773.00 | | 1 649 773.00 | 1 649 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 310.00 | 297 381.00 | 1 826 929.00 | 2 124 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DG Autres réserves | 848 887.00 | | | 848 887.00 |
DH Report à nouveau | | 734 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 012.00 | 214 815.00 | | 149 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 650.00 | 1 180 425.00 | | 1 228 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 420.00 | 40 650.00 | | 46 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 420.00 | 40 650.00 | | 46 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 504.00 | 52 319.00 | | 44 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 4 251.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 379.00 | 260 063.00 | | 349 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 887.00 | 126 550.00 | | 157 887.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 859.00 | 452 782.00 | | 551 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 929.00 | 1 673 858.00 | | 1 826 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 797.00 | 427 806.00 | | 537 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 060.00 | | 2 615 060.00 | 2 615 060.00 |
FD Production vendue biens | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
FG Production vendue services | 721 509.00 | | 721 509.00 | 721 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 265.00 | | 3 344 265.00 | 3 344 265.00 |
FM Production stockée | | | 15 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 976.00 | 6 981.00 | | 27 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 1 563.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 9 729.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 2 052.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 316.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 2 368.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 7 361.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 539.00 | 86 880.00 | | 46 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 231.00 | 3 322 790.00 | | 3 432 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 220.00 | 3 107 975.00 | | 3 283 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 012.00 | 214 815.00 | | 149 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 727.00 | 18 766.00 | | 24 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 528.00 | | 16 470.00 | 522 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 462.00 | 474 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 462.00 | 357 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 038.00 | | 979.00 | 95 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 348.00 | | 15 461.00 | 406 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 142.00 | | 30.00 | 21 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 298.00 | 35 227.00 | 64 145.00 | 326 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | 2 605.00 | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 724.00 | 32 623.00 | 64 145.00 | 318 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 650.00 | 46 420.00 | 40 650.00 | 40 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 650.00 | 46 420.00 | 40 650.00 | 40 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 650.00 | 46 420.00 | 40 650.00 | 40 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 420.00 | 40 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 379.00 | 349 379.00 | | 349 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 419 212.00 | | | 419 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 504.00 | 30 441.00 | 14 062.00 | 44 504.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 877.00 | 563 877.00 | | 563 877.00 |
VW T.V.A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 859.00 | 537 797.00 | 14 062.00 | 551 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 871.00 | 23 494.00 | | 34 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 107.00 | 17 070.00 | | 14 107.00 |
ST Autres comptes | 262 545.00 | 272 554.00 | | 262 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 115.00 | 185 725.00 | | 189 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
YT Sous‐traitance | 28 202.00 | 72 209.00 | | 28 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | 1 888.00 | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 928.00 | 25 382.00 | | 37 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 988.00 | 649 481.00 | | 658 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 861.00 | 357 599.00 | | 388 861.00 |
ZE Dividendes | 100 787.00 | | | 100 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 969.00 | 547 557.00 | | 493 969.00 |