| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 912.00 | 14 844.00 | 9 069.00 | 23 912.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 160 099.00 | 145 900.00 | 14 199.00 | 160 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 421.00 | 4 895.00 | 1 526.00 | 6 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 816.00 | 187 468.00 | 48 348.00 | 235 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 468.00 | 353 107.00 | 188 361.00 | 541 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BN En cours de production de biens | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BT Marchandises | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 431.00 | 10 000.00 | 367 431.00 | 377 431.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 837.00 | 4 404.00 | 517 434.00 | 521 837.00 |
CF Disponibilités | 518 569.00 | | 518 569.00 | 518 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 964.00 | 14 404.00 | 1 497 561.00 | 1 511 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 432.00 | 367 510.00 | 1 685 922.00 | 2 053 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DG Autres réserves | 895 189.00 | 860 756.00 | | 895 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 050.00 | 171 575.00 | | 165 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 991.00 | 1 263 083.00 | | 1 290 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 150.00 | 42 565.00 | | 86 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 150.00 | 42 565.00 | | 86 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 801.00 | 46 277.00 | | 23 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 813.00 | 324 313.00 | | 129 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 396.00 | 206 421.00 | | 153 396.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 821.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 780.00 | 577 922.00 | | 308 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 922.00 | 1 883 570.00 | | 1 685 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 203.00 | 554 121.00 | | 299 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 240.00 | | 3 151 240.00 | 3 151 240.00 |
FD Production vendue biens | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
FG Production vendue services | 847 425.00 | 76 023.00 | 923 448.00 | 847 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 676.00 | 76 023.00 | 4 090 699.00 | 4 014 676.00 |
FM Production stockée | | | -24 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 571.00 | 9 992.00 | | 19 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 704.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 1 704.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 2 803.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 2 803.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -1 099.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 606.00 | 49 900.00 | | 62 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 618.00 | 3 928 892.00 | | 4 128 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 568.00 | 3 757 317.00 | | 3 963 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 050.00 | 171 575.00 | | 165 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 316.00 | 24 610.00 | | 8 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 671.00 | | 18 796.00 | 522 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 017.00 | | 11 742.00 | 96 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 282.00 | | 7 054.00 | 395 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 550.00 | 28 556.00 | | 324 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | 3 299.00 | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 006.00 | 25 257.00 | | 313 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 565.00 | 47 650.00 | 42 565.00 | 42 565.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 565.00 | 86 150.00 | 42 565.00 | 42 565.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 565.00 | 100 554.00 | 42 565.00 | 42 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 150.00 | 42 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 813.00 | 129 813.00 | | 129 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 360 210.00 | 360 210.00 | | 360 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 801.00 | 14 224.00 | 9 578.00 | 23 801.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 162.00 | 430 077.00 | 29 085.00 | 459 162.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 780.00 | 299 203.00 | 9 578.00 | 308 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 386.00 | 23 303.00 | | 25 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 763.00 | 16 399.00 | | 22 763.00 |
ST Autres comptes | 270 208.00 | 251 551.00 | | 270 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 854.00 | 217 579.00 | | 245 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 929.00 | 46 012.00 | | 14 929.00 |
YT Sous‐traitance | 78 350.00 | 41 283.00 | | 78 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 054.00 | 5 165.00 | | 5 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 440.00 | 28 468.00 | | 30 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 253.00 | 778 077.00 | | 803 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 017.00 | 483 330.00 | | 471 017.00 |
ZE Dividendes | 137 142.00 | | | 137 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 175.00 | 526 812.00 | | 617 175.00 |