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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 912.00 | 19 057.00 | 4 856.00 | 23 912.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 160 099.00 | 153 758.00 | 6 341.00 | 160 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 273.00 | 5 889.00 | 7 384.00 | 13 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 732.00 | 199 514.00 | 47 218.00 | 246 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 296.00 | 378 217.00 | 179 079.00 | 557 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BN En cours de production de biens | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BT Marchandises | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 312.00 | 13 850.00 | 581 462.00 | 595 312.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 837.00 | 6 290.00 | 515 547.00 | 521 837.00 |
CF Disponibilités | 1 247 438.00 | | 1 247 438.00 | 1 247 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 229.00 | 20 140.00 | 2 452 089.00 | 2 472 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 526.00 | 398 358.00 | 2 631 168.00 | 3 029 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DG Autres réserves | 905 955.00 | 895 189.00 | | 905 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 833.00 | 165 050.00 | | 162 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 540.00 | 1 290 991.00 | | 1 299 540.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 810.00 | 86 150.00 | | 43 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 810.00 | 86 150.00 | | 73 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 578.00 | 23 801.00 | | 909 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 129 813.00 | | 190 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 463.00 | 153 396.00 | | 152 463.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 1 681.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 818.00 | 308 780.00 | | 1 257 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 168.00 | 1 685 922.00 | | 2 631 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 615.00 | 299 203.00 | | 487 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345 203.00 | | 2 345 203.00 | 2 345 203.00 |
FD Production vendue biens | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
FG Production vendue services | 698 509.00 | | 698 509.00 | 698 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 919.00 | | 3 046 919.00 | 3 046 919.00 |
FM Production stockée | | | 12 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | 66.00 | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | 66.00 | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 957.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 957.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | -1 891.00 | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 793.00 | 62 606.00 | | 57 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 646.00 | 4 128 618.00 | | 3 228 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 813.00 | 3 963 568.00 | | 3 065 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 833.00 | 165 050.00 | | 162 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 107.00 | 25 111.00 | | 353 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 844.00 | 4 213.00 | | 14 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 263.00 | 20 898.00 | | 338 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 150.00 | 73 810.00 | 86 150.00 | 86 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 578.00 | 139 375.00 | 770 203.00 | 909 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 682.00 | 653 682.00 | | 653 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 829.00 | 680 829.00 | | 680 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 818.00 | 487 615.00 | 770 203.00 | 1 257 818.00 |