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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 11 545.00 | 626.00 | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 160 099.00 | 135 896.00 | 24 203.00 | 160 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541.00 | 4 608.00 | 933.00 | 5 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 642.00 | 172 501.00 | 57 141.00 | 229 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 671.00 | 324 550.00 | 198 121.00 | 522 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BN En cours de production de biens | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
BT Marchandises | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 381.00 | | 510 381.00 | 510 381.00 |
BZ Autres créances | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 708.00 | | 813 708.00 | 813 708.00 |
CF Disponibilités | 222 104.00 | | 222 104.00 | 222 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 448.00 | | 1 685 448.00 | 1 685 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 120.00 | 324 550.00 | 1 883 570.00 | 2 208 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DG Autres réserves | 860 756.00 | 848 887.00 | | 860 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 575.00 | 149 012.00 | | 171 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 083.00 | 1 228 650.00 | | 1 263 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 565.00 | 46 420.00 | | 42 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 565.00 | 46 420.00 | | 42 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 277.00 | 44 504.00 | | 46 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 313.00 | 349 379.00 | | 324 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 421.00 | 157 887.00 | | 206 421.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 922.00 | 551 859.00 | | 577 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 570.00 | 1 826 929.00 | | 1 883 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 121.00 | 537 797.00 | | 554 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 229.00 | 2 345.00 | 3 087 573.00 | 3 085 229.00 |
FD Production vendue biens | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
FG Production vendue services | 767 246.00 | | 767 246.00 | 767 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 051.00 | 2 345.00 | 3 873 396.00 | 3 871 051.00 |
FM Production stockée | | | -6 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 565.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 992.00 | 27 976.00 | | 9 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 47.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 487.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 487.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | 204.00 | | 2 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 521.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -34.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 900.00 | 46 539.00 | | 49 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 892.00 | 3 432 231.00 | | 3 928 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 317.00 | 3 283 220.00 | | 3 757 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 575.00 | 149 012.00 | | 171 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 610.00 | 24 727.00 | | 24 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 537.00 | | 48 135.00 | 474 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 017.00 | | | 96 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 347.00 | | 37 935.00 | 357 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 172.00 | | 10 200.00 | 21 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 381.00 | 27 170.00 | | 297 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | 1 366.00 | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 202.00 | 25 804.00 | | 287 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 420.00 | 42 565.00 | 46 420.00 | 46 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 420.00 | 42 565.00 | 46 420.00 | 46 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 420.00 | 42 565.00 | 46 420.00 | 46 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 565.00 | 46 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 313.00 | 324 313.00 | | 324 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 491 359.00 | 491 359.00 | | 491 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 277.00 | 22 476.00 | 23 801.00 | 46 277.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 853.00 | 592 852.00 | | 592 853.00 |
VW T.V.A. | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 922.00 | 554 121.00 | 23 801.00 | 577 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 303.00 | 34 871.00 | | 23 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 399.00 | 14 107.00 | | 16 399.00 |
ST Autres comptes | 251 551.00 | 262 545.00 | | 251 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 579.00 | 189 115.00 | | 217 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 012.00 | 94 468.00 | | 46 012.00 |
YT Sous‐traitance | 41 283.00 | 28 202.00 | | 41 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 165.00 | 3 057.00 | | 5 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 468.00 | 37 928.00 | | 28 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 077.00 | 658 988.00 | | 778 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 330.00 | 388 861.00 | | 483 330.00 |
ZE Dividendes | 137 142.00 | | | 137 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 812.00 | 493 969.00 | | 526 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |