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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 912.00 | 22 971.00 | 942.00 | 23 912.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 160 099.00 | 159 566.00 | 533.00 | 160 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 462.00 | 7 812.00 | 7 650.00 | 15 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 319.00 | 221 433.00 | 143 886.00 | 365 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 873.00 | 411 782.00 | 268 091.00 | 679 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BN En cours de production de biens | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
BT Marchandises | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 917.00 | | 409 917.00 | 409 917.00 |
BZ Autres créances | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 777 782.00 | | 1 777 782.00 | 1 777 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 969.00 | | 2 588 969.00 | 2 588 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 842.00 | 411 782.00 | 2 857 060.00 | 3 268 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DG Autres réserves | 914 502.00 | 905 955.00 | | 914 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 590.00 | 162 833.00 | | 101 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 844.00 | 1 299 540.00 | | 1 246 844.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 955.00 | 43 810.00 | | 45 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 955.00 | 73 810.00 | | 75 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 203.00 | 909 578.00 | | 770 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 036.00 | 190 473.00 | | 367 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 165.00 | 152 463.00 | | 183 165.00 |
EA Autres dettes | 213 708.00 | 5 215.00 | | 213 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 261.00 | 1 257 818.00 | | 1 534 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 060.00 | 2 631 168.00 | | 2 857 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 716.00 | 487 615.00 | | 987 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 217.00 | 33 565.00 | | 378 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 057.00 | 3 914.00 | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 161.00 | 29 651.00 | | 359 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 810.00 | 45 955.00 | 43 810.00 | 73 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 810.00 | 45 955.00 | 43 810.00 | 73 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 036.00 | 367 036.00 | | 367 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 165.00 | 183 165.00 | | 183 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 858.00 | 213 858.00 | | 213 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 203.00 | 223 658.00 | 546 545.00 | 770 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 896.00 | 567 896.00 | | 567 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 843.00 | 596 843.00 | | 596 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 261.00 | 987 716.00 | 546 545.00 | 1 534 261.00 |