| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 435.00 | 38 849.00 | 586.00 | 39 435.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1 396 746.00 | | 1 396 746.00 | 1 396 746.00 |
AP Constructions | 7 155 330.00 | 3 564 333.00 | 3 590 997.00 | 7 155 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 616.00 | 177 699.00 | 10 918.00 | 188 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 038.00 | 67 674.00 | 364.00 | 68 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 128 514.00 | 3 858 555.00 | 13 269 959.00 | 17 128 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 853.00 | 16 605.00 | 60 248.00 | 76 853.00 |
BZ Autres créances | 170 094.00 | | 170 094.00 | 170 094.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 946.00 | 16 605.00 | 230 342.00 | 246 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 375 460.00 | 3 875 160.00 | 13 500 300.00 | 17 375 460.00 |
CU Autres participations | 8 278 823.00 | 10 000.00 | 8 268 823.00 | 8 278 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DG Autres réserves | 5 760 589.00 | 5 534 851.00 | | 5 760 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 628.00 | 225 739.00 | | 276 628.00 |
DK Provisions réglementées | 59 785.00 | 59 285.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 9 164 846.00 | 8 887 718.00 | | 9 164 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 193.00 | 4 345 141.00 | | 3 329 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 087.00 | 21 087.00 | | 821 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | 24 848.00 | | 38 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 495.00 | 112 848.00 | | 146 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 454.00 | 4 503 924.00 | | 4 335 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 500 300.00 | 13 391 642.00 | | 13 500 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 074.00 | 1 223 928.00 | | 2 090 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 392.00 | 301.00 | | 41 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 405 210.00 | 83 400.00 | 1 488 610.00 | 1 405 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 210.00 | 83 400.00 | 1 488 610.00 | 1 405 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | 5 306.00 | | 2 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 11 957.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 232 780.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 125 267.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 029.00 | 63 646.00 | | 140 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 871.00 | 1 730 326.00 | | 1 512 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 243.00 | 1 504 587.00 | | 1 236 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 628.00 | 225 739.00 | | 276 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 378 497.00 | | 750 017.00 | 16 378 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 128 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 808 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808 731.00 | | | 8 808 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530 331.00 | | 750 017.00 | 7 530 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 281.00 | 261 274.00 | | 3 587 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 413.00 | 436.00 | | 38 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548 868.00 | 260 838.00 | | 3 548 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 285.00 | 500.00 | | 59 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 178.00 | 2 477.00 | 19 050.00 | 43 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 178.00 | 2 477.00 | 19 050.00 | 43 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 463.00 | 2 977.00 | 19 050.00 | 102 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 471.00 | 248 471.00 | | 248 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 454.00 | 4 335 454.00 | | 4 335 454.00 |