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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
AN Terrains | 1 396 746.00 | | 1 396 746.00 | 1 396 746.00 |
AP Constructions | 7 155 330.00 | 4 046 724.00 | 3 108 607.00 | 7 155 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 723.00 | 34 350.00 | 3 373.00 | 37 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 417.00 | 28 356.00 | 61.00 | 28 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 402 652.00 | 4 150 864.00 | 11 251 788.00 | 15 402 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 564.00 | 15 472.00 | 162 092.00 | 177 564.00 |
BZ Autres créances | 1 000 039.00 | | 1 000 039.00 | 1 000 039.00 |
CF Disponibilités | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 510.00 | 15 472.00 | 1 195 039.00 | 1 210 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 613 162.00 | 4 166 336.00 | 12 446 826.00 | 16 613 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
CU Autres participations | 6 751 441.00 | 10 000.00 | 6 741 441.00 | 6 751 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DG Autres réserves | 6 114 812.00 | 5 037 217.00 | | 6 114 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 581.00 | 2 077 595.00 | | 1 647 581.00 |
DK Provisions réglementées | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 10 890 022.00 | 10 242 441.00 | | 10 890 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 247.00 | 2 250 904.00 | | 1 443 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925.00 | 20 167.00 | | 17 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 20 459.00 | | 22 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 691.00 | 133 909.00 | | 72 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 804.00 | 2 425 439.00 | | 1 556 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 446 826.00 | 12 667 880.00 | | 12 446 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 272.00 | 963 694.00 | | 834 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 044.00 | 85 597.00 | 1 437 641.00 | 1 352 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 044.00 | 85 597.00 | 1 437 641.00 | 1 352 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | 40 733.00 | | 2 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 609 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 616 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 527 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 527 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 088 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 142.00 | 203 144.00 | | 133 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 532.00 | 4 886 771.00 | | 2 825 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 950.00 | 2 809 176.00 | | 1 177 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 581.00 | 2 077 595.00 | | 1 647 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 402 635.00 | | 17.00 | 15 402 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 402 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 618 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 618 216.00 | | | 8 618 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752 984.00 | | 17.00 | 6 752 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 613.00 | 235 252.00 | | 3 905 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 284.00 | 150.00 | | 31 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 329.00 | 235 101.00 | | 3 874 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 582.00 | 4 889.00 | | 20 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 367.00 | 4 889.00 | | 80 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443 247.00 | 1 443 247.00 | | 1 443 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 163.00 | 1 167 021.00 | 12 142.00 | 1 179 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 804.00 | 1 556 804.00 | | 1 556 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |