| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 435.00 | 31 284.00 | 150.00 | 31 435.00 |
AN Terrains | 1 396 746.00 | | 1 396 746.00 | 1 396 746.00 |
AP Constructions | 7 155 330.00 | 3 815 546.00 | 3 339 784.00 | 7 155 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 723.00 | 30 578.00 | 7 145.00 | 37 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 417.00 | 28 204.00 | 212.00 | 28 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 402 635.00 | 3 915 613.00 | 11 487 022.00 | 15 402 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 053.00 | 10 582.00 | 130 471.00 | 141 053.00 |
BZ Autres créances | 1 000 154.00 | | 1 000 154.00 | 1 000 154.00 |
CF Disponibilités | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 440.00 | 10 582.00 | 1 180 858.00 | 1 191 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 594 075.00 | 3 926 195.00 | 12 667 880.00 | 16 594 075.00 |
CU Autres participations | 6 751 441.00 | 10 000.00 | 6 741 441.00 | 6 751 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DG Autres réserves | 5 037 217.00 | 5 760 589.00 | | 5 037 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 595.00 | 276 628.00 | | 2 077 595.00 |
DK Provisions réglementées | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 10 242 441.00 | 9 164 846.00 | | 10 242 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 904.00 | 3 329 193.00 | | 2 250 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 167.00 | 821 087.00 | | 20 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 38 679.00 | | 20 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 909.00 | 146 495.00 | | 133 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 439.00 | 4 335 454.00 | | 2 425 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 667 880.00 | 13 500 300.00 | | 12 667 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 694.00 | 2 090 074.00 | | 963 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 392.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 057.00 | | 1 472 057.00 | 1 472 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 057.00 | | 1 472 057.00 | 1 472 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 733.00 | 2 196.00 | | 40 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 609 502.00 | | | 2 609 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616 412.00 | | | 2 616 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527 382.00 | | | 1 527 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 419.00 | 538.00 | | 1 527 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088 993.00 | -538.00 | | 1 088 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 144.00 | 140 029.00 | | 203 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 771.00 | 1 512 871.00 | | 4 886 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 176.00 | 1 236 243.00 | | 2 809 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 595.00 | 276 628.00 | | 2 077 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 128 514.00 | | 18.00 | 17 128 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527 382.00 | 6 752 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725 897.00 | 15 402 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 31 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 515.00 | 8 618 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808 731.00 | | | 8 808 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280 348.00 | | 18.00 | 8 280 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 555.00 | 255 573.00 | 198 515.00 | 3 848 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 849.00 | 436.00 | 8 000.00 | 38 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 706.00 | 255 137.00 | 190 515.00 | 3 809 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 605.00 | | 6 022.00 | 26 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 605.00 | | 6 022.00 | 26 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 390.00 | | 6 022.00 | 86 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250 904.00 | 2 250 904.00 | | 2 250 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 750.00 | 1 142 750.00 | | 1 142 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 439.00 | 2 405 272.00 | 20 167.00 | 2 425 439.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |