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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AN Terrains | 1 254 466.00 | | 1 254 466.00 | 1 254 466.00 |
AP Constructions | 7 620 496.00 | 4 479 763.00 | 3 140 733.00 | 7 620 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 141.00 | 34 892.00 | 16 249.00 | 51 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 958.00 | 9 132.00 | 3 825.00 | 12 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 704 240.00 | 4 536 466.00 | 11 167 775.00 | 15 704 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 271.00 | 14 209.00 | 109 062.00 | 123 271.00 |
BZ Autres créances | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 116 743.00 | | 116 743.00 | 116 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 013.00 | 14 209.00 | 1 225 805.00 | 1 240 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 944 254.00 | 4 550 674.00 | 12 393 579.00 | 16 944 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
CU Autres participations | 6 751 441.00 | 10 000.00 | 6 741 441.00 | 6 751 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DG Autres réserves | 8 386 397.00 | 6 762 393.00 | | 8 386 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 489.00 | 1 624 003.00 | | 330 489.00 |
DK Provisions réglementées | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 11 844 515.00 | 11 514 026.00 | | 11 844 515.00 |
DP Provisions pour risques | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 879.00 | 724 330.00 | | 364 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 25 678.00 | | 29 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 360.00 | 106 593.00 | | 117 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 359.00 | 875 462.00 | | 530 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 393 579.00 | 12 408 192.00 | | 12 393 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 359.00 | 875 462.00 | | 530 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 150.00 | 239 701.00 | 1 322 851.00 | 1 083 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 150.00 | 239 701.00 | 1 322 851.00 | 1 083 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 1 900.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 559.00 | 1 900.00 | | 238 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 280.00 | | | 142 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 280.00 | 18 705.00 | | 142 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 279.00 | -16 805.00 | | 96 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 171.00 | 138 190.00 | | 136 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 398.00 | 2 726 481.00 | | 1 570 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 909.00 | 1 102 478.00 | | 1 239 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 489.00 | 1 624 003.00 | | 330 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 360 146.00 | | 493 693.00 | 15 360 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 599.00 | 15 704 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 099.00 | 8 948 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600 950.00 | | 493 675.00 | 8 600 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753 019.00 | | 18.00 | 6 753 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 608.00 | 222 176.00 | 7 319.00 | 4 311 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | | 3 500.00 | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 431.00 | 222 176.00 | 3 819.00 | 4 305 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 664.00 | 1 545.00 | | 22 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 664.00 | 1 545.00 | | 22 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 154.00 | 1 545.00 | | 101 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 879.00 | 364 879.00 | | 364 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 271.00 | 1 107 775.00 | 15 496.00 | 1 123 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 867.00 | 1 107 775.00 | 17 092.00 | 1 124 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 359.00 | 530 359.00 | | 530 359.00 |