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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
AN Terrains | 1 396 746.00 | | 1 396 746.00 | 1 396 746.00 |
AP Constructions | 7 155 330.00 | 4 258 614.00 | 2 896 717.00 | 7 155 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 723.00 | 35 667.00 | 2 056.00 | 37 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 360 146.00 | 4 321 608.00 | 11 038 538.00 | 15 360 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 879.00 | 12 664.00 | 217 215.00 | 229 879.00 |
BZ Autres créances | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 152 439.00 | | 152 439.00 | 152 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 318.00 | 12 664.00 | 1 369 654.00 | 1 382 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 742 464.00 | 4 334 272.00 | 12 408 192.00 | 16 742 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
CU Autres participations | 6 751 441.00 | 10 000.00 | 6 741 441.00 | 6 751 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DG Autres réserves | 6 762 393.00 | 6 114 812.00 | | 6 762 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 003.00 | 1 647 581.00 | | 1 624 003.00 |
DK Provisions réglementées | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 11 514 026.00 | 10 890 022.00 | | 11 514 026.00 |
DP Provisions pour risques | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 330.00 | 1 443 247.00 | | 724 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | 17 925.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 22 941.00 | | 25 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 593.00 | 72 691.00 | | 106 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 462.00 | 1 556 804.00 | | 875 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 192.00 | 12 446 826.00 | | 12 408 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 462.00 | 834 272.00 | | 875 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 869.00 | 16 074.00 | 1 363 943.00 | 1 347 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 869.00 | 16 074.00 | 1 363 943.00 | 1 347 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 805.00 | | | -16 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 190.00 | 133 142.00 | | 138 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 481.00 | 2 825 532.00 | | 2 726 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 478.00 | 1 177 950.00 | | 1 102 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 003.00 | 1 647 581.00 | | 1 624 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 864.00 | 213 267.00 | 42 524.00 | 4 140 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 435.00 | | 25 257.00 | 31 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 430.00 | 213 267.00 | 17 267.00 | 4 109 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 705.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 472.00 | | 2 808.00 | 25 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 472.00 | | 2 808.00 | 25 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 257.00 | 18 705.00 | 2 808.00 | 85 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 330.00 | 724 330.00 | | 724 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229 879.00 | 1 222 105.00 | 7 774.00 | 1 229 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 457.00 | 1 222 105.00 | 9 352.00 | 1 231 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 462.00 | 875 462.00 | | 875 462.00 |