| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AN Terrains | 646 769.00 | | 646 769.00 | 646 769.00 |
AP Constructions | 5 019 613.00 | 2 736 488.00 | 2 283 126.00 | 5 019 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 356.00 | 34 280.00 | 13 076.00 | 47 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 958.00 | 9 951.00 | 3 007.00 | 12 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 516 875.00 | 2 793 397.00 | 9 723 479.00 | 12 516 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 116.00 | 7 774.00 | 115 342.00 | 123 116.00 |
BZ Autres créances | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 376 914.00 | | 1 376 914.00 | 1 376 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 029.00 | 7 774.00 | 3 092 255.00 | 3 100 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 616 905.00 | 2 801 171.00 | 12 815 734.00 | 15 616 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
CU Autres participations | 6 751 441.00 | 10 000.00 | 6 741 441.00 | 6 751 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 000.00 | 2 688 000.00 | | 2 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DG Autres réserves | 6 216 886.00 | 8 386 397.00 | | 6 216 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 569.00 | 330 489.00 | | 2 895 569.00 |
DK Provisions réglementées | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 12 240 084.00 | 11 844 515.00 | | 12 240 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 705.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 364 879.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 18 861.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 29 259.00 | | 19 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 311.00 | 117 360.00 | | 551 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 649.00 | 530 359.00 | | 575 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 815 734.00 | 12 393 579.00 | | 12 815 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 649.00 | 530 359.00 | | 575 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 672.00 | | 1 235 672.00 | 1 235 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 672.00 | | 1 235 672.00 | 1 235 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 1 039.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 361.00 | 237 520.00 | | 3 500 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519 510.00 | 238 559.00 | | 3 519 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270 977.00 | 142 280.00 | | 1 270 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 143.00 | 142 280.00 | | 1 288 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231 366.00 | 96 279.00 | | 2 231 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 343.00 | 136 171.00 | | 681 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 688.00 | 1 570 398.00 | | 5 871 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 119.00 | 1 239 909.00 | | 2 976 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 895 569.00 | 330 489.00 | | 2 895 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 704 240.00 | | 34 869.00 | 15 704 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222 234.00 | 12 516 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222 234.00 | 5 761 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948 526.00 | | 34 869.00 | 8 948 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753 037.00 | | | 6 753 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 526 466.00 | 208 188.00 | 1 951 257.00 | 4 526 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523 788.00 | 208 188.00 | 1 951 257.00 | 4 523 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 209.00 | | 6 435.00 | 24 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 209.00 | | 6 435.00 | 24 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 699.00 | | 25 140.00 | 102 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 311.00 | 551 311.00 | | 551 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723 116.00 | 1 715 342.00 | 7 774.00 | 1 723 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 712.00 | 1 715 342.00 | 9 370.00 | 1 724 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 649.00 | 575 649.00 | | 575 649.00 |