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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 9 102.00 | 7 984.00 | 1 118.00 | 9 102.00 |
AP Constructions | 48 269.00 | 47 044.00 | 1 225.00 | 48 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 850.00 | 234 428.00 | 8 422.00 | 242 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 059.00 | 62 363.00 | 5 695.00 | 68 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 929.00 | 429 773.00 | 20 156.00 | 449 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 539.00 | 68 730.00 | 264 809.00 | 333 539.00 |
BZ Autres créances | 144 098.00 | | 144 098.00 | 144 098.00 |
CF Disponibilités | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 015.00 | 68 730.00 | 462 285.00 | 531 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 944.00 | 498 503.00 | 482 441.00 | 980 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -3 285.00 | -9 704.00 | | -3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 306.00 | 6 419.00 | | 16 306.00 |
DL TOTAL (I) | 29 765.00 | 13 460.00 | | 29 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 188.00 | 37 013.00 | | 27 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 345.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | 21 307.00 | | 45 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 539.00 | 96 600.00 | | 96 539.00 |
EA Autres dettes | 274 354.00 | 379 214.00 | | 274 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 813.00 | 12 572.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 676.00 | 547 051.00 | | 452 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 441.00 | 560 510.00 | | 482 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 532.00 | 519 891.00 | | 435 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 927.00 | | 2.00 | 449 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 280.00 | | | 368 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | 2.00 | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 966.00 | 17 807.00 | | 411 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 013.00 | 17 807.00 | | 334 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 290.00 | 33 750.00 | 2 310.00 | 37 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 290.00 | 33 750.00 | 2 310.00 | 37 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 290.00 | 33 750.00 | 2 310.00 | 37 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 750.00 | 2 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 354.00 | 274 354.00 | | 274 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VC Groupe et associés | 110 370.00 | | | 110 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 188.00 | 10 045.00 | 17 144.00 | 27 188.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 963.00 | 482 963.00 | | 482 963.00 |
VW T.V.A. | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 676.00 | 435 532.00 | 17 144.00 | 452 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | 6 839.00 | | 7 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 092.00 | 35 861.00 | | 19 092.00 |
ST Autres comptes | 131 179.00 | 149 628.00 | | 131 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 235.00 | 33 938.00 | | 32 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 61 799.00 | 46 437.00 | | 61 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 202.00 | 13 860.00 | | 9 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 1 948.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 920.00 | 8 787.00 | | 9 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 257.00 | 194 664.00 | | 206 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 500.00 | 104 694.00 | | 98 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 506.00 | 279 724.00 | | 253 506.00 |