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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 194.00 | 84 575.00 | 3 618.00 | 88 194.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AP Constructions | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 367.00 | 256 725.00 | 54 642.00 | 311 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 264.00 | 45 781.00 | 7 483.00 | 53 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 893.00 | 444 454.00 | 69 439.00 | 513 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BN En cours de production de biens | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 698.00 | 78 613.00 | 183 085.00 | 261 698.00 |
BZ Autres créances | 189 133.00 | | 189 133.00 | 189 133.00 |
CF Disponibilités | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 349.00 | 78 613.00 | 450 737.00 | 529 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 242.00 | 523 066.00 | 520 176.00 | 1 043 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 8 783.00 | 13 597.00 | | 8 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 236.00 | -4 814.00 | | -4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 87 842.00 | 92 078.00 | | 87 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | 1 325.00 | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 282.00 | 102 169.00 | | 91 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 045.00 | 131 598.00 | | 142 045.00 |
EA Autres dettes | 191 573.00 | 191 573.00 | | 191 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 333.00 | 427 016.00 | | 432 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 176.00 | 519 094.00 | | 520 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 286.00 | 260 723.00 | | 260 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 684.00 | | 8 824.00 | 520 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 616.00 | 513 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 616.00 | 422 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 794.00 | | 8 824.00 | 428 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 154.00 | 15 915.00 | 15 616.00 | 444 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 527.00 | 2 048.00 | | 82 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 627.00 | 13 867.00 | 15 616.00 | 361 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 573.00 | 26 607.00 | 164 966.00 | 191 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 162 717.00 | 162 717.00 | | 162 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VC Groupe et associés | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 162.00 | 455 162.00 | | 455 162.00 |
VW T.V.A. | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 333.00 | 260 286.00 | 172 048.00 | 432 333.00 |