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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 9 102.00 | 8 626.00 | 476.00 | 9 102.00 |
AP Constructions | 48 269.00 | 47 529.00 | 740.00 | 48 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 850.00 | 237 318.00 | 5 532.00 | 242 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 059.00 | 64 863.00 | 3 196.00 | 68 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 931.00 | 436 291.00 | 13 640.00 | 449 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BN En cours de production de biens | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 171.00 | 78 613.00 | 371 559.00 | 450 171.00 |
BZ Autres créances | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
CF Disponibilités | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 329.00 | 78 613.00 | 642 717.00 | 721 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 260.00 | 514 903.00 | 656 356.00 | 1 171 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DH Report à nouveau | | -3 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 568.00 | 16 306.00 | | 7 568.00 |
DL TOTAL (I) | 37 333.00 | 29 765.00 | | 37 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 166.00 | 27 188.00 | | 17 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 379.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 328.00 | 45 403.00 | | 94 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 007.00 | 96 539.00 | | 136 007.00 |
EA Autres dettes | 241 104.00 | 274 354.00 | | 241 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 343.00 | 8 813.00 | | 125 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 023.00 | 452 676.00 | | 619 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 356.00 | 482 441.00 | | 656 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 097.00 | 435 532.00 | | 612 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 929.00 | | 2.00 | 449 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 280.00 | | | 368 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | 2.00 | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 773.00 | 6 518.00 | | 429 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 820.00 | 6 518.00 | | 351 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 730.00 | 9 883.00 | | 68 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 730.00 | 9 883.00 | | 68 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 730.00 | 9 883.00 | | 68 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 104.00 | 241 104.00 | | 241 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 351 191.00 | | | 351 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VC Groupe et associés | 119 462.00 | | | 119 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 166.00 | 10 240.00 | 6 926.00 | 17 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 869.00 | 633 869.00 | | 633 869.00 |
VW T.V.A. | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 023.00 | 612 097.00 | 6 926.00 | 619 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
ST Autres comptes | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
YT Sous‐traitance | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 365.00 | | | 208 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 172.00 | | | 184 172.00 |