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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 194.00 | 78 431.00 | 9 762.00 | 88 194.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 9 102.00 | 9 045.00 | 57.00 | 9 102.00 |
AP Constructions | 48 269.00 | 47 929.00 | 341.00 | 48 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 850.00 | 239 939.00 | 2 911.00 | 242 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 333.00 | 59 748.00 | 6 585.00 | 66 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 445.00 | 435 092.00 | 23 353.00 | 458 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BN En cours de production de biens | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 310.00 | 78 613.00 | 169 697.00 | 248 310.00 |
BZ Autres créances | 162 634.00 | | 162 634.00 | 162 634.00 |
CF Disponibilités | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 286.00 | 78 613.00 | 414 673.00 | 493 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 731.00 | 513 705.00 | 438 026.00 | 951 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 515.00 | | | 133 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 20 588.00 | 13 020.00 | | 20 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 320.00 | 7 568.00 | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 43 654.00 | 37 333.00 | | 43 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941.00 | 17 166.00 | | 6 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 94 328.00 | | 86 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 560.00 | 136 007.00 | | 87 560.00 |
EA Autres dettes | 208 613.00 | 241 104.00 | | 208 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 372.00 | 619 023.00 | | 394 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 026.00 | 656 356.00 | | 438 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 333.00 | 612 097.00 | | 244 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 931.00 | | 15 514.00 | 449 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 458 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 366 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 411.00 | | 10 240.00 | 78 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 280.00 | | 5 274.00 | 368 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 291.00 | 5 801.00 | 7 000.00 | 436 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 954.00 | 478.00 | | 77 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 337.00 | 5 323.00 | 7 000.00 | 358 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 613.00 | 58 574.00 | 150 039.00 | 208 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VC Groupe et associés | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VI Groupe et associés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 044.00 | 281 529.00 | 133 515.00 | 415 044.00 |
VW T.V.A. | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 372.00 | 244 333.00 | 150 039.00 | 394 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | 6 695.00 | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 598.00 | 21 569.00 | | 26 598.00 |
ST Autres comptes | 99 484.00 | 106 311.00 | | 99 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 287.00 | 31 735.00 | | 30 287.00 |
YT Sous‐traitance | 41 462.00 | 18 769.00 | | 41 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 678.00 | 5 788.00 | | 6 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 2 164.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 986.00 | 8 859.00 | | 7 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 937.00 | 208 365.00 | | 170 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 454.00 | 84 594.00 | | 79 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 510.00 | 184 172.00 | | 204 510.00 |