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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 194.00 | 80 479.00 | 7 714.00 | 88 194.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AP Constructions | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 814.00 | 242 040.00 | 1 775.00 | 243 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 059.00 | 60 312.00 | 746.00 | 61 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 134.00 | 440 203.00 | 13 931.00 | 454 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 072.00 | 78 613.00 | 152 460.00 | 231 072.00 |
BZ Autres créances | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
CF Disponibilités | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 738.00 | 78 613.00 | 383 125.00 | 461 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 872.00 | 518 816.00 | 397 057.00 | 915 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 26 909.00 | 20 588.00 | | 26 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 312.00 | 6 320.00 | | -13 312.00 |
DL TOTAL (I) | 30 342.00 | 43 654.00 | | 30 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 5 075.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 661.00 | 86 183.00 | | 69 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 366.00 | 87 560.00 | | 91 366.00 |
EA Autres dettes | 205 613.00 | 208 613.00 | | 205 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 715.00 | 394 372.00 | | 366 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 057.00 | 438 026.00 | | 397 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 715.00 | 244 333.00 | | 366 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 445.00 | | 964.00 | 458 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 555.00 | | 964.00 | 366 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 092.00 | 6 561.00 | 1 450.00 | 435 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 431.00 | 2 048.00 | | 78 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 661.00 | 4 513.00 | 1 450.00 | 356 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 613.00 | 205 613.00 | | 205 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VC Groupe et associés | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 822.00 | 391 822.00 | | 391 822.00 |
VW T.V.A. | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 715.00 | 366 715.00 | | 366 715.00 |