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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 194.00 | 82 527.00 | 5 666.00 | 88 194.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AP Constructions | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 364.00 | 243 197.00 | 67 167.00 | 310 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 684.00 | 444 154.00 | 76 530.00 | 520 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 099.00 | 78 613.00 | 166 486.00 | 245 099.00 |
BZ Autres créances | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
CF Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 176.00 | 78 613.00 | 442 564.00 | 521 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 861.00 | 522 767.00 | 519 094.00 | 1 041 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 13 597.00 | 26 909.00 | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 814.00 | -13 312.00 | | -4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 92 078.00 | 30 342.00 | | 92 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 75.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 169.00 | 69 661.00 | | 102 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 598.00 | 91 366.00 | | 131 598.00 |
EA Autres dettes | 191 573.00 | 205 613.00 | | 191 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 016.00 | 366 715.00 | | 427 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 094.00 | 397 057.00 | | 519 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 723.00 | 366 715.00 | | 260 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 134.00 | | 66 550.00 | 454 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 244.00 | | 66 550.00 | 362 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 203.00 | 3 951.00 | | 440 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 479.00 | 2 048.00 | | 80 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 724.00 | 1 903.00 | | 359 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 573.00 | 25 280.00 | 166 293.00 | 191 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VC Groupe et associés | 158 338.00 | | 158 338.00 | 158 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VW T.V.A. | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 016.00 | 260 723.00 | 166 293.00 | 427 016.00 |