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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AN Terrains | 239 468.00 | | 239 468.00 | 239 468.00 |
AP Constructions | 1 281 231.00 | 858 893.00 | 422 338.00 | 1 281 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 789.00 | 68 348.00 | 1 441.00 | 69 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 196.00 | 127 502.00 | 104 694.00 | 232 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 844.00 | 1 057 123.00 | 802 721.00 | 1 859 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BZ Autres créances | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
CF Disponibilités | 979 793.00 | | 979 793.00 | 979 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 034.00 | | 1 202 034.00 | 1 202 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 878.00 | 1 057 123.00 | 2 004 755.00 | 3 061 878.00 |
CU Autres participations | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 043.00 | 1 421 134.00 | | 1 689 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 377.00 | 427 908.00 | | -22 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 665.00 | 2 069 043.00 | | 1 886 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 14 724.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 517.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 103.00 | 15 235.00 | | 26 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 610.00 | 67 468.00 | | 90 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 090.00 | 99 954.00 | | 118 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 755.00 | 2 168 996.00 | | 2 004 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 090.00 | 99 954.00 | | 118 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 558.00 | | 611 558.00 | 611 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 558.00 | | 611 558.00 | 611 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 9 824.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 321.00 | 378.00 | | 8 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 321.00 | 1 140.00 | | 8 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 321.00 | -768.00 | | -8 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 086.00 | 1 125 949.00 | | 625 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 464.00 | 698 041.00 | | 647 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 377.00 | 427 908.00 | | -22 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 362.00 | 4 541.00 | | 1 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 654.00 | | 11 840.00 | 1 898 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 650.00 | 1 859 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 650.00 | 1 822 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 495.00 | | 11 840.00 | 1 861 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 865.00 | 91 908.00 | 50 650.00 | 1 015 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 195.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 680.00 | 91 713.00 | 50 650.00 | 1 013 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
UX Autres créances clients | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 193.00 | 218 193.00 | | 218 193.00 |
VW T.V.A. | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |