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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AN Terrains | 239 468.00 | | 239 468.00 | 239 468.00 |
AP Constructions | 1 281 231.00 | 908 110.00 | 373 120.00 | 1 281 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 664.00 | 68 590.00 | 2 073.00 | 70 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 807.00 | 156 785.00 | 127 022.00 | 283 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 631.00 | 1 135 867.00 | 859 763.00 | 1 995 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 540.00 | | 189 540.00 | 189 540.00 |
BZ Autres créances | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
CF Disponibilités | 859 529.00 | | 859 529.00 | 859 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 153.00 | | 1 216 153.00 | 1 216 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 784.00 | 1 135 867.00 | 2 075 917.00 | 3 211 784.00 |
CU Autres participations | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 665.00 | | | 1 586 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 614.00 | | | 1 859 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 303.00 | | | 216 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 917.00 | | | 2 075 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 957.00 | | | 210 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 689.00 | | 658 689.00 | 658 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 689.00 | | 658 689.00 | 658 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 428.00 | | | 707 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 479.00 | | | 654 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 843.00 | | 135 917.00 | 1 859 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 1 995 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 1 875 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 684.00 | | 52 616.00 | 1 822 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 779.00 | | 83 301.00 | 34 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 122.00 | 78 813.00 | 69.00 | 1 057 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 742.00 | 78 813.00 | 69.00 | 1 054 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
UX Autres créances clients | 189 540.00 | | | 189 540.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 339.00 | 1 993.00 | 5 345.00 | 7 339.00 |
VI Groupe et associés | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662.00 | | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 124.00 | 356 124.00 | | 356 124.00 |
VW T.V.A. | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 303.00 | 210 957.00 | 5 345.00 | 216 303.00 |